NASDAQ: CLMT - Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Доходность за полгода: -28.1%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Отчетность Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.95 0.5517 0.4377 0.5107 0.1724 0.2847 1.26 1.55 1.29 1.34 0.9114 49.56
Выручка, млрд $
4.21 3.6 3.76 3.5 3.45 2.27 3.15 4.69 4.18 4.18 3.55 3.91
Чистая прибыль, млрд $
-0.139 -0.329 -0.103 -0.055 -0.044 -0.149 -0.26 -0.1718 0.0481 0.0481 -0.1153 -201.80
EV, млрд $
3.72 2.54 2.27 1.66 1.36 1.5 2.5 2.66 3.37 3.55 2.28 19.90
EBIT, млрд $
0.0489 -0.0214 0.1326 0.1011 0.1292 -0.0686 -0.0819 0.006 0.2714 0.3213 0.0512 16.00
EBITDA, млрд $
0.0602 -0.1255 0.307 0.223 0.202 0.083 0.0193 0.1274 0.4182 0.5042 0.1700 15.67
Баланс стоимость, млрд $
0.6039 0.2187 0.1199 0.0657 -0.0106 -0.0123 -0.0101 -0.2877 -0.4916 -0.4916 -0.1625 115.41
FCF, млрд $
0.037 -0.135 -0.097 0.025 0.137 0.019 -0.127 -0.4356 -0.2867 -0.2867 -0.1387 -215.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.3764 0.0041 -0.0265 0.0752 0.1919 0.0628 -0.044 0.1006 -0.0149 -0.0149 0.0593 -159.98
Операционная прибыль, млрд $
0.108 -0.004 0.129 0.118 0.122 -0.066 -0.082 0.1334 0.2672 0.3213 0.0749 16.98
Операционные расходы, млрд $
0.4858 0.4123 0.3689 0.3186 0.3297 0.2762 0.2246 0.2167 0.1845 0.181 0.2463 -10.96
CAPEX, млрд $
0.339 0.139 0.07 0.049 0.054 0.044 0.083 0.5362 0.2718 0.2718 0.1978 38.16


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0056 0.0042 0.1643 0.1557 0.0191 0.1094 0.0108 0.0352 0.0079 0.0147 0.0365 -16.19
Short Term Investments $
0.0585 0.0079 0.0037 0.0025 0.35 0.0845 43.02
Long term investments $
0.0334 0.1373 0.126 0.0103 0.035 0.0254 0.0668 -28.64
Total Receivables $
0.2107 0.2387 0.3541 0.198 0.1885 0.1604 0.253 0.2447 0.2862 0.2862 0.2266 8.71
Total Current Assets $
0.609 0.6409 1.19 0.67 0.5121 0.5349 0.6326 0.8204 0.7947 0.7947 0.6589 9.19
Чистые активы, млрд $
1.72 1.68 1.16 0.67 0.5121 0.5349 0.6326 1.48 0.7999 1.48 0.7919 9.33
Активы, млрд $
2.94 2.73 2.69 2.09 1.86 1.81 2.13 2.74 2.75 2.75 2.26 8.13
Short Term Debt $
0.0752 0.0035 0.3541 0.0038 0.0624 0.0443 0.0725 0.3121 0.1313 0.3217 0.1245 16.04
Long Term Debt $
1.7 1.99 1.64 1.6 1.21 1.32 1.42 1.54 1.83 1.83 1.46 8.63
Задолженность, млрд $
2.34 2.51 2.57 2.02 1.84 1.94 2.51 3.03 3 3 2.46 10.27
Чистый долг, млрд $
1.77 1.99 1.83 1.45 1.29 1.3 1.55 1.63 1.99 2.18 1.55 9.06
Долг, млрд $
1.77 2 1.99 1.6 1.21 1.32 1.48 1.67 2.19 2.15 1.57 12.60
Interest income $
0.1363 0.1658 0.1927 0.1217 0.1256 0.1484 -1.62
Расходы на обслуживание долга $
0.1049 0.1617 0.1831 0.1555 0.1259 0.1495 0.1759 0.1759 0.2217 0.2251 0.1698 11.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1617 -0.1831 0.1217 0.1256 -0.1259 -0.1495 -0.1759 -0.2036 -0.1059 -210.14
Goodwill $
0.2458 0.212 0.1772 0.1714 0.1714 0.1714 0.173 0.173 0.173 0.173 0.1727 0.19
Амортизация, млрд $
0.1454 0.1711 0.1548 0.1181 0.1101 0.1051 0.1077 0.1214 0.1468 0.1829 0.1182 5.92
Себестоимость, млрд $
3.62 3.19 3.27 3.06 3 2.06 3.01 4.34 3.73 3.68 3.23 4.45
Товарно материальные запасы $
0.3844 0.3862 0.3144 0.2841 0.2926 0.2549 0.3266 0.498 0.4394 0.4394 0.3623 8.47


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -2.05 -4.18 -1.31 -0.69 -0.55 -1.86 -3.23 -2.17 0.6007 0.6007 -1.4419 -201.78
Цена акции ао 4 7.7 2.21 3.65 3.13 19.25 17.87 22.02 12.23 12.23 14.90 31.33
Число акций ао, млн 76.12 77.35 77 77 78 78 78 79.34 80.08 80.08 78.68 0.53
FCF/акцию 0.4874 -1.75 -1.24 0.3259 1.75 0.2399 -1.61 -5.49 -3.58 -3.58 -1.7380 -215.39


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -21.7 -78.29 -60.07 -58.19 -97.82 115.86 67.54 115.38 -12.34 -9.78 37.72 -33.90
ROA, % -5.06 -11.36 -3.76 -2.26 -2.16 -7.96 -12.95 -7.06 1.75 1.75 -5.6760 -195.88
ROIC, % 18.26 3.84 -0.65 -2.7 -7.14 3.73 3.15 3.71 -5.61 -8.33 -0.6700 -217.43
ROS, % 2.1 2.89 2.65 -0.97 -3.47 -3.67 1.15 1.15 1.15 1.15 -0.7380 -180.18
ROCE, % -9.79 110.59 6.05 9.99 -5.43 -6.67 0.4317 16.56 -131.3 -131.3 -25.2817 89.10
Ebit margin, % 3.74 -0.9699 -3.47 0.128 6.49 7.68 7.68 1.97 -251.26
Рентаб EBITDA, % -3.61 3.28 1.94 1.94 -1.89 -2.76 2.72 10 12.06 12.06 4.03 -244.87
Чистая рентаб, % 2.6 -0.1 3.4 3.4 3.5 -2.9 -2.6 -3.67 1.15 1.15 -0.9040 -19.96
Operation Margin, % 3.44 3.38 3.53 -2.91 -2.72 2.85 6.39 7.68 7.68 7.68 4.38 -223.07
Чистая процентная маржа, % -0.21 -2.17 -3.64 -8.95 -2.7 -1.54 -1.24 -6.44 -8.1 -5.63 -4.0040 24.57
Доходность FCF, % -3.19 1.9 -24.52 -22.05 4.97 46.42 8.29 -21.41 -37.46 -21.11 -5.0540 -185.42


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-10.85 -0.96 -5.86 -3.17 20.3 -1.66 23.06 23.06 28.6 28.6 18.67 7.10
P/BV
2 1 2.9 3.3 4.5 -5.5 -3.5 -3.58 -5.62 -5.62 -2.7400 -204.55
P/S
0.3 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.4 0.2197 0.329 0.329 0.2297 26.89
P/FCF
-6.3 6.87 2.1 13.15 -8.22 -2.67 -3.08 -4.67 -4.67 -4.67 -4.6620 -10.69
E/P
-0.2371 -0.1079 -0.1477 -0.6569 -0.4389 -0.1477 0.0354 0.0359 0.0359 0.0359 -0.0959 -160.61
EV/EBITDA
53.28 -18.4 19.74 23.94 22.96 -35.01 -22.5 20.9 8.05 7.04 -1.1200 -18.91
EV/EBIT
12.19 -70.2 -23.73 443.68 12.41 11.05 11.05 11.05 90.89 -185.82
EV/S
0.602 0.5603 0.4476 0.6516 0.6499 0.568 0.8055 0.8494 0.8494 0.8494 0.7444 5.50
EV/FCF
-23.48 77.14 11.28 78.62 -16.12 -6.11 -11.75 -12.39 -12.39 -12.39 -11.7520 -5.13
Debt/EBITDA
6.93 7.32 6 15.93 61.41 13.09 5.24 4.27 4.27 4.27 17.66 -41.33
Netdebt/Ebitda
14.81 21.37 18.66 -29.23 -9.63 12.81 4.76 4.32 4.32 4.32 3.32 -185.19
Debt/Ratio
0.96 0.97 0.99 1.07 1.18 0.6082 0.7961 0.782 0.782 0.782 0.8297 -7.90
Debt/Equity
21.43 30.77 85.01 -15.06 -6.53 -5.8 -4.46 1.45 1.45 1.45 -2.7780 -174.01
Debt/Net Income
-19.19 -29.12 -29.12 -9.13 -5.73 -9.71 45.54 44.73 44.73 44.73 23.91 -250.83
Бета
2.42 2.12 0.8475 0.0259 5.24 5.24 2.13 16.71
Индекс Альтмана
1.76 2.77 2.9 1.78 2.15 3.3 3.05 2.82 2.82 2.82 2.83 5.58


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.077 0.0661 0.0593 0.0657 0.0827 0.1324 0.1845 0.2102 0.2246 0.0521 0.1608 -17.02
Дивиденд
1.98 1.8 1.83 1.94 2.3 2.7 2.74 2.74 0.69 0 2.23 -21.40
Див доход, ао, %
22.23 9.28 8.49 9.89 7.57 10.38 12.23 13.76 17.12 0 12.21 17.73
Дивиденды / прибыль, %
96.13 65.7 317.5 -187.34 -161.12 -15.86 0 0 0 0 3.78 -175.26


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4151 0.565 0.5445 9.47
Персонал, чел
1400 1450 1530 1580 3.07