NASDAQ: CLNE - Clean Energy Fuels Corp.

Доходность за полгода: +29.48%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.25 $) меньше справедливой цены (3.95 $)
  • Доходность акции за последний год (-29.19%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.03%).
  • Текущий уровень задолженности 28.62% увеличился за 5 лет c 12.04%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=50.62%)

Похожие компании

Smart Sand, Inc.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Clean Energy Fuels Corp. Energy Индекс
7 дней 24% -99% 1.7%
90 дней 26.5% -99% 1.3%
1 год -29.2% -99.1% 31.1%

CLNE vs Сектор: Clean Energy Fuels Corp. превзошел сектор "Energy" на 69.86% за последний год.

CLNE vs Рынок: Clean Energy Fuels Corp. значительно отстал от рынка на -60.25% за последний год.

Стабильная цена: CLNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLNE с недельной волатильностью в -0.5614% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 81.5
P/S: 2.07
Больше данных по CLNE

3.2. Выручка

EPS -0.4464
ROE -13.75%
ROA -8.5%
ROIC -14.78%
Ebitda margin -7.19%
Больше данных по CLNE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.25 $) ниже справедливой (3.95 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.25 $) ниже справедливой на 21.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.5) выше чем у сектора в целом (8.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.5) выше чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2001) ниже чем у сектора в целом (1.7551).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2001) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.555).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.1) ниже чем у сектора в целом (7.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.1) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -169.62%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-169.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у сектора в целом (50.62%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.78%) ниже чем у сектора в целом (-9.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.78%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.04% до 28.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -362.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Clean Energy Fuels Corp.

Перейти на форум акций "Clean Energy Fuels Corp." ⇨