1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 2.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.18%.
Минусы
- Цена (21.21 $) выше справедливой оценки (18.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (685.56%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 15:43 CleanSpark Exceeds 15 EH/s, Completes Acquisition of Mississippi Bitcoin Mining Data Centers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleanspark-exceeds-...
источник:
2 Марта 17:05 CleanSpark Releases February 2024 Bitcoin Mining Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleanspark-releases...
источник:
24 Февраля 16:57 Cleanspark Inc (CLSK) Posts Stellar Q1 FY2024 Results with 165% Revenue Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleanspark-inc-clsk...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CleanSpark | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.7% | 0% | 1.3% |
90 дней | 57.9% | 1.3% | 7% |
1 год | 685.6% | 2742575820.6% | 34.8% |
CLSK vs Сектор: CleanSpark значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575135.06% за последний год.
CLSK vs Рынок: CleanSpark превзошел рынок на 650.75% за последний год.
Стабильная цена: CLSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLSK с недельной волатильностью в 13.18% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой (18.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5627) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5627) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-176.69) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-176.69) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (238.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (84.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (238.12%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.27%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.27%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.5%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.5%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | Bradford Zachary CEO and President |
Продажа | 20.31 | 8 997 330 | 443000 |
14.02.2024 | Beynon Roger Paul Director |
Продажа | 17.85 | 195 922 | 10976 |