1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.61%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (6.84 $) выше справедливой оценки (6.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 11.96% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-58.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:55 20 Countries with Most Antidepressant Users in the World
![20 Countries with Most Antidepressant Users in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XLfnZRfheK0EjqgxjT1BfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/af51489c3d537f55161ce318d79018aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-most-a...
источник:
15 Июнь 20:44 After FDA setback, psychedelic drugmakers distance themselves from a pioneer
![After FDA setback, psychedelic drugmakers distance themselves from a pioneer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LzBDGE7FyxCXHE7IUpOHkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-02/b077ff00-ce00-11ee-9677-72553304e8ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/fda-setback-psychedelic...
источник:
15 Июнь 20:43 10 Alternatives to Antidepressant Medications
![10 Alternatives to Antidepressant Medications](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VhBhw9m_iQDjpboYaHQm2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c6593ccb3dbb821b14621f6970c3870f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-alternatives-ant...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COMPASS Pathways plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -28% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.6% | -87.5% | 15% |
CMPS vs Сектор: COMPASS Pathways plc превзошел сектор "Healthcare" на 72.86% за последний год.
CMPS vs Рынок: COMPASS Pathways plc значительно отстал от рынка на -29.62% за последний год.
Стабильная цена: CMPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMPS с недельной волатильностью в -0.2809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.84 $) выше справедливой (6.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Продажа | 8.78 | 95 263 | 10850 |
17.04.2024 | Goldsmith George Jay 10% Owner |
Продажа | 8.78 | 95 263 | 10850 |
16.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Продажа | 8.53 | 203 705 | 23881 |
16.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Продажа | 8.53 | 203 696 | 23880 |
16.04.2024 | Goldsmith George Jay 10% Owner |
Продажа | 8.53 | 203 696 | 23880 |