Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMPS - COMPASS Pathways plc

Доходность за полгода: +33.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.82 $) выше справедливой оценки (6.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.8821%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.96% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-58.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

COMPASS Pathways plc Healthcare Индекс
7 дней -6.7% -0% -0.6%
90 дней -21.5% 4080595007.2% 9.1%
1 год -1.9% 4571850608.7% 31.7%

Отрицательная оценка CMPS vs Сектор: COMPASS Pathways plc значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850610.61% за последний год.

Отрицательная оценка CMPS vs Рынок: COMPASS Pathways plc значительно отстал от рынка на -33.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMPS с недельной волатильностью в -0.0362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по CMPS

3.2. Выручка

EPS -2.33
ROE -58.44%
ROA -50.25%
ROIC -35.33%
Ebitda margin 0%
Больше данных по CMPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой (6.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (29.94%) ниже средней доходности за 5 лет (98.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.94%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 Malievskaia Ekaterina
10% Owner		 Продажа 8.78 95 263 10850
17.04.2024 Goldsmith George Jay
10% Owner		 Продажа 8.78 95 263 10850
16.04.2024 Malievskaia Ekaterina
10% Owner		 Продажа 8.53 203 705 23881
16.04.2024 Malievskaia Ekaterina
10% Owner		 Продажа 8.53 203 696 23880
16.04.2024 Goldsmith George Jay
10% Owner		 Продажа 8.53 203 696 23880

9. Форум по акциям COMPASS Pathways plc

Перейти на форум акций "COMPASS Pathways plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме