Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMTL - Comtech Telecommunications Corp.

Доходность за полгода: -86%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-84.55%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (1.5456 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.56% увеличился за 5 лет c 19.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comtech Telecommunications Corp. Technology Индекс
7 дней -13.1% -100% 1.5%
90 дней -72.2% -100% 8%
1 год -84.6% -99.7% 33%

Положительная оценка CMTL vs Сектор: Comtech Telecommunications Corp. превзошел сектор "Technology" на 15.12% за последний год.

Отрицательная оценка CMTL vs Рынок: Comtech Telecommunications Corp. значительно отстал от рынка на -117.57% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CMTL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CMTL с недельной волатильностью в -1.626% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.86
P/S: 0.5114
Больше данных по CMTL

3.2. Выручка

EPS -0.9606
ROE -4.79%
ROA -2.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.05%
Больше данных по CMTL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (1.5456 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.86) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.86) выше чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5109) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5109) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5114) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5114) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.2) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.2) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-39.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.96%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.79%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.79%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.73%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.78% до 21.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -798.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Comtech Telecommunications Corp.

Перейти на форум акций "Comtech Telecommunications Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме