Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COCO - The Vita Coco Company, Inc.

Доходность за полгода: +20.23%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.77%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.84 $) выше справедливой оценки (7.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5905% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Vita Coco Company, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 7.9% -35.3% 3.4%
90 дней 26.2% -37% -4.6%
1 год 14.8% -62.1% 15%

Положительная оценка COCO vs Сектор: The Vita Coco Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.91% за последний год.

Нейтральная оценка COCO vs Рынок: The Vita Coco Company, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.2364% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COCO с недельной волатильностью в 0.2841% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.2
P/S: 3.14
Больше данных по COCO

3.2. Выручка

EPS 0.7937
ROE 27.15%
ROA 19.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.58%
Больше данных по COCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.84 $) выше справедливой (7.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.84 $) выше справедливой на 75.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.2) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.2) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.65) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.15%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.15%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5905%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5905%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Vita Coco Company, Inc.

Перейти на форум акций "The Vita Coco Company, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме