1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (64.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (164.74 $) выше справедливой оценки (50.75 $)
- Дивиденды (1.552%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 19.67% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:08 The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Business Services Stocks
![The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Business Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-rank-explaine...
источник:
21 Июль 04:15 7 Unstoppable Growth Stocks to Buy and Hold for the Long Haul
![7 Unstoppable Growth Stocks to Buy and Hold for the Long Haul](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gKCzcMJzuzJZW5VuoRvIrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/cbf5a9bcb0aaec9759866b331fce12c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-unstoppable-growt...
источник:
14 Июль 03:20 CRAI vs. IT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![CRAI vs. IT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crai-vs-stock-value...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CRA International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.4% | -58% | -0.5% |
90 дней | 11.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 64.6% | -100% | 0.8% |
CRAI vs Сектор: CRA International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 164.59% за последний год.
CRAI vs Рынок: CRA International, Inc. превзошел рынок на 63.82% за последний год.
Стабильная цена: CRAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRAI с недельной волатильностью в 1.2422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (164.74 $) выше справедливой (50.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164.74 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1458) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1458) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.18%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.552% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.552% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.552% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке