Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRAI - CRA International, Inc.

Доходность за полгода: +43.81%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.75%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (143.81 $) выше справедливой оценки (56.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.552%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.67% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CRA International, Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.3% -100% 0.4%
90 дней 37.7% -100% 8.4%
1 год 36.8% -32.2% 33%

Положительная оценка CRAI vs Сектор: CRA International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 68.97% за последний год.

Положительная оценка CRAI vs Рынок: CRA International, Inc. превзошел рынок на 3.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRAI с недельной волатильностью в 0.7068% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.58
P/S: 1.1458
Больше данных по CRAI

3.2. Выручка

EPS 5.41
ROE 18.18%
ROA 6.97%
ROIC 10.71%
Ebitda margin 13.21%
Больше данных по CRAI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (143.81 $) выше справедливой (56.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (143.81 $) выше справедливой на 60.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1458) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1458) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.35%) ниже средней доходности за 5 лет (16.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.35%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.18%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.18%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 282.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.552% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.552% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.552% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CRA International, Inc.

Перейти на форум акций "CRA International, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме