1. Резюме
Минусы
- Цена (18.56 $) выше справедливой оценки (1.7377 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (139.48%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 3.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:58 AOI and Credo to Showcase 400G and 800G MMF Solutions at OFC 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aoi-credo-showcase-...
источник:
6 Апреля 22:13 Credo Technology Group Holding Ltd Announces Appointment of Industry Veteran Clyde Hosein to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/credo-technology-gr...
источник:
30 Марта 23:21 Credo and Wistron to Demonstrate 800G Linear Receive Optics with 51.2Tbs Switch Platform at OFC 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/credo-wistron-demon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -0% | 0.1% |
90 дней | -10.9% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 139.5% | 2441683040.7% | 33.4% |
CRDO vs Сектор: Credo Technology Group Holding Ltd значительно отстал от сектора "Technology" на -2441682901.18% за последний год.
CRDO vs Рынок: Credo Technology Group Holding Ltd превзошел рынок на 106.07% за последний год.
Стабильная цена: CRDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRDO с недельной волатильностью в 2.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой (1.7377 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-63.07) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-63.07) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (176.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (176.61%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.85%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.85%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.28%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.