Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRESY - Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Доходность за полгода: +8.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.03%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.47%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.65 $) выше справедливой оценки (0.7906 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria Consumer Discretionary Индекс
7 дней -9.9% -95.1% -0.7%
90 дней -3.6% -94.7% 8.4%
1 год 33.5% -94.1% 30.1%

Положительная оценка CRESY vs Сектор: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 127.61% за последний год.

Положительная оценка CRESY vs Рынок: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел рынок на 3.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRESY с недельной волатильностью в 0.6436% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0124
P/S: 0.0029
Больше данных по CRESY

3.2. Выручка

EPS 0.7255
ROE 30.05%
ROA 5.49%
ROIC 12.45%
Ebitda margin 14.69%
Больше данных по CRESY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.65 $) выше справедливой (0.7906 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.65 $) выше справедливой на 90.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0124) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0124) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.88%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.05%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.05%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.06% до 26.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 651.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.03% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Перейти на форум акций "Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме