Анализ компании Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.42 $) меньше справедливой цены (19.87 $)
- Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (0.4323%).
- Доходность акции за последний год (27.88%) выше чем средняя по сектору (-0.3183%).
- Текущий уровень задолженности 25.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-21.9%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.8% | -0.3% | -9.3% |
| 90 дней | -8.1% | -2.5% | -19.6% |
| 1 год | 27.9% | -0.3% | -3.6% |
CRESY vs Сектор: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 28.2% за последний год.
CRESY vs Рынок: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел рынок на 31.49% за последний год.
Стабильная цена: CRESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRESY с недельной волатильностью в 0.5362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.42 $) ниже справедливой (19.87 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.42 $) ниже справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.11) выше чем у сектора в целом (39.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.11) выше чем у рынка в целом (48.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у сектора в целом (0.2252).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (3.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.07) выше чем у сектора в целом (3.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (10.23).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.17) выше чем у сектора в целом (2.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.17) выше чем у рынка в целом (15.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.32%) выже чем у сектора в целом (-21.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.32%) выже чем у рынка в целом (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (4.59%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (9.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (10.96%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '0.4323%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
