Анализ компании Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.97 $) меньше справедливой цены (33.84 $)
- Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (0.3928%).
- Доходность акции за последний год (31.01%) выше чем средняя по сектору (-0.8666%).
- Текущий уровень задолженности 25.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.6% | -1.9% | -1.8% |
| 90 дней | 38% | -6.3% | 3.8% |
| 1 год | 31% | -0.9% | 28.8% |
CRESY vs Сектор: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 31.88% за последний год.
CRESY vs Рынок: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел рынок на 2.21% за последний год.
Стабильная цена: CRESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRESY с недельной волатильностью в 0.5964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.97 $) ниже справедливой (33.84 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.97 $) ниже справедливой на 277.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0078) ниже чем у сектора в целом (40.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0078) ниже чем у рынка в целом (48.79).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000389) ниже чем у сектора в целом (0.4319).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000389) ниже чем у рынка в целом (3.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000856) ниже чем у сектора в целом (3.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000856) ниже чем у рынка в целом (10.23).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (17.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (28.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.32%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.32%) выже чем у рынка в целом (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (9.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '0.3928%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
