1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (31.41%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 26.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (10.25 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 18:45 Hurry! 3 Argentine Stocks to Buy Before the New President Takes Office
![Hurry! 3 Argentine Stocks to Buy Before the New President Takes Office](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p7CPC96EUU3YlcZle82dfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/74c1a458ffc2f2ba25c27f4f0c6a019e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hurry-3-argentine-s...
источник:
25 Май 13:00 Argentina elected chainsaw-toting ‘king of the jungle’ Janvier Milei president — these are the companies to watch ahead of the coming economic ‘shock'
![Argentina elected chainsaw-toting ‘king of the jungle’ Janvier Milei president — these are the companies to watch ahead of the coming economic ‘shock'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yd0LsDg6fw5udUVLWzzFpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/moneywise_327/c0a3e71cade0a590e9086ef8bde635e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/king-jungle-argenti...
источник:
25 Май 12:17 CRESUD announces the results for the FY 2023, ended June 30, 2023
![CRESUD announces the results for the FY 2023, ended June 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PxT3XUs3tROH1fjWyeaEbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/457a1a99b970af7110add9671a8af15b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresud-announces-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 25.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 19.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 31.4% | -12.4% | 15% |
CRESY vs Сектор: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 43.81% за последний год.
CRESY vs Рынок: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria превзошел рынок на 16.4% за последний год.
Стабильная цена: CRESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRESY с недельной волатильностью в 0.604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой (6.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0126) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0126) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.05%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.98%) находятся на не комфортном уровне.