1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.7314% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.79%.
Минусы
- Цена (19.12 $) выше справедливой оценки (7.06 $)
- Дивиденды (1.0108%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (32.5%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:50 Investing in CSP (NASDAQ:CSPI) three years ago would have delivered you a 342% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-csp-nasda...
источник:
3 Апреля 13:23 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About CSP Inc. (NASDAQ:CSPI)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
6 Марта 13:40 Insiders own 30% of CSP Inc. (NASDAQ:CSPI) shares but individual investors control 42% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-own-30-csp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSP Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.4% | 0% | 1.6% |
90 дней | -10% | -8.4% | 6.8% |
1 год | 32.5% | 2360153394.1% | 32.2% |
CSPI vs Сектор: CSP Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153361.63% за последний год.
CSPI vs Рынок: CSP Inc. превзошел рынок на 0.3067% за последний год.
Стабильная цена: CSPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSPI с недельной волатильностью в 0.625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой (7.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5986) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5986) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1411) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1411) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -300.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-300.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0108% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0108% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0108% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.