1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (77.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.7314% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.79%.
Минусы
Цена (19.12 $) выше справедливой оценки (5.46 $)
Дивиденды (0.3041%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:29 Investing in CSP (NASDAQ:CSPI) three years ago would have delivered you a 342% gain
![Investing in CSP (NASDAQ:CSPI) three years ago would have delivered you a 342% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-csp-nasda...
источник:
7 Июнь 12:30 Zacks Investment Ideas feature highlights: RUMIC, Innodata, HF Foods, CSP, Frequency Electronics and Gencor Industries
![Zacks Investment Ideas feature highlights: RUMIC, Innodata, HF Foods, CSP, Frequency Electronics and Gencor Industries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/95JfBBYvu3AfFqz0DvbW5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/031593faad26a4324eea3430cd98f3f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-investment-id...
источник:
30 Май 07:43 We Like These Underlying Return On Capital Trends At CSP (NASDAQ:CSPI)
![We Like These Underlying Return On Capital Trends At CSP (NASDAQ:CSPI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/underlying-return-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSP Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.7% | -100% | 4% |
90 дней | 18% | -100% | -12.9% |
1 год | 77.7% | -100% | 3.8% |
CSPI vs Сектор: CSP Inc. превзошел сектор "Technology" на 177.7% за последний год.
CSPI vs Рынок: CSP Inc. превзошел рынок на 73.85% за последний год.
Стабильная цена: CSPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSPI с недельной волатильностью в 1.4941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой (5.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5986) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5986) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1411) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1411) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -300.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-300.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3041% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3041% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3041% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке