Cytokinetics, Incorporated (CYTK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cytokinetics, Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (60.78%) выше чем средняя по сектору (-33.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=136.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Цена (55.71 $) выше справедливой оценки (54.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 77.08% увеличился за 5 лет c 1.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Cytokinetics, Incorporated	Healthcare	Индекс
7 дней	0.4%	1%	1.2%
90 дней	-1.8%	-48.3%	7.8%
1 год	60.8%	-33.2%	34.2%

CYTK vs Сектор: Cytokinetics, Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 93.94% за последний год.

CYTK vs Рынок: Cytokinetics, Incorporated превзошел рынок на 26.57% за последний год.

Стабильная цена: CYTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CYTK с недельной волатильностью в 1.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 571.71

Больше данных по CYTK

3.2. Выручка

EPS	-5.45
ROE	136.22%
ROA	-63.84%
ROIC	-61.6%
Ebitda margin	-6431.78%

Больше данных по CYTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (55.71 $) выше справедливой (54.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (55.71 $) выше справедливой на 2.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.27%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (136.22%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (136.22%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-63.84%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-63.84%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (77.08%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.23% до 77.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -120.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.04.2022	Jaw Ching SVP Finance & CFO	Продажа	42	420 000	10 000
05.04.2022	Jaw Ching SVP Finance & CFO	Покупка	12.1	121 000	10 000
04.04.2022	Blum Robert I President & CEO	Продажа	38.78	387 800	10 000
04.04.2022	Blum Robert I President & CEO	Покупка	7.96	79 600	10 000
04.04.2022	Jaw Ching SVP Finance & CFO	Продажа	40	600 000	15 000

9. Форум по акциям Cytokinetics, Incorporated

Перейти на форум акций "Cytokinetics, Incorporated" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CYTK - Cytokinetics, Incorporated

Анализ компании Cytokinetics, Incorporated