1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.98%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=212.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (71.15 $) выше справедливой оценки (39.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 91.69% увеличился за 5 лет c 1.2345%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 18:22 Cytokinetics to Participate in March Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cytokinetics-partic...
источник:
2 Марта 19:40 Super Micro Computer and Deckers Outdoor Set to Join S&P 500; Others to Join S&P 100, S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-micro-compute...
источник:
24 Февраля 18:21 Cytokinetics to Announce Fourth Quarter Results on February 27, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cytokinetics-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 55.7% | -3% | 6.8% |
1 год | 108% | 8.7% | 35.6% |
CYTK vs Сектор: Cytokinetics, Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 99.31% за последний год.
CYTK vs Рынок: Cytokinetics, Incorporated превзошел рынок на 72.33% за последний год.
Стабильная цена: CYTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYTK с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.15 $) выше справедливой (39.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.15 $) выше справедливой на 45.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (86.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (66.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (86.53%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (212.96%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (212.96%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.23%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.23%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Продажа | 42 | 420 000 | 10000 |
05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Покупка | 12.1 | 121 000 | 10000 |
04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Продажа | 38.78 | 387 800 | 10000 |
04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Покупка | 7.96 | 79 600 | 10000 |
04.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Продажа | 40 | 600 000 | 15000 |