1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=212.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (54.86 $) выше справедливой оценки (49.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 91.69% увеличился за 5 лет c 1.2345%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:06 Cytokinetics Announces Seven Upcoming Presentations at the European Society of Cardiology Congress 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cytokinetics-announ...
источник:
14 Июль 13:21 Insider Sale: EVP Research & Development Fady Malik Sells Shares of Cytokinetics Inc (CYTK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-re...
источник:
14 Июль 12:00 Cytokinetics' Wild Ride: CEO Defends Deal That Rattled Wall Street
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb60e1bc-5c29-31aa-825...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -23.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 62.3% | -80.2% | 3.7% |
CYTK vs Сектор: Cytokinetics, Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 142.45% за последний год.
CYTK vs Рынок: Cytokinetics, Incorporated превзошел рынок на 58.59% за последний год.
Стабильная цена: CYTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYTK с недельной волатильностью в 1.1973% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.86 $) выше справедливой (49.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.86 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.14) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (571.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.22) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (212.96%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (212.96%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.23%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.23%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Продажа | 42 | 420 000 | 10000 |
05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Покупка | 12.1 | 121 000 | 10000 |
04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Продажа | 38.78 | 387 800 | 10000 |
04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Покупка | 7.96 | 79 600 | 10000 |
04.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Продажа | 40 | 600 000 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке