1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.06%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (27.74 $) выше справедливой оценки (6.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 24.37% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:49 Lowes Foods Selects SmartSense by Digi to Automate Asset Health Monitoring, Integrate Proactive Maintenance, and Digitize Food Safety
![Lowes Foods Selects SmartSense by Digi to Automate Asset Health Monitoring, Integrate Proactive Maintenance, and Digitize Food Safety](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J9h.Au1W2pKTA6McFWJJyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/434f8a5995772a101c599fbeceb52203.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lowes-foods-selects...
источник:
22 Июнь 21:05 Digi International (NASDAQ:DGII) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
![Digi International (NASDAQ:DGII) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digi-international-...
источник:
15 Июнь 20:03 Exploring High Insider Ownership Growth Companies On SEHK
![Exploring High Insider Ownership Growth Companies On SEHK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-high-insi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digi International Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 24.7% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -12.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -30.1% | -100% | 14.8% |
DGII vs Сектор: Digi International Inc. превзошел сектор "Technology" на 69.92% за последний год.
DGII vs Рынок: Digi International Inc. значительно отстал от рынка на -44.9% за последний год.
Стабильная цена: DGII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGII с недельной волатильностью в -0.578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.74 $) выше справедливой (6.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.74 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.44) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.44) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8991) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8991) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.92) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.92) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.