Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DGLY - Digital Ally, Inc.

Доходность за полгода: -22.64%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.965 $) меньше справедливой цены (7.26 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-40.09%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.76%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-110.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Digital Ally, Inc. Industrials Индекс
7 дней -7.7% -100% -0.2%
90 дней -0.8% -100% 6.7%
1 год -40.1% -99.4% 35.9%

Положительная оценка DGLY vs Сектор: Digital Ally, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 59.35% за последний год.

Отрицательная оценка DGLY vs Рынок: Digital Ally, Inc. значительно отстал от рынка на -76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DGLY с недельной волатильностью в -0.771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.39
P/S: 0.211
Больше данных по DGLY

3.2. Выручка

EPS -9.22
ROE -110.09%
ROA -49.55%
ROIC -6.09%
Ebitda margin -70.88%
Больше данных по DGLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.965 $) ниже справедливой (7.26 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.965 $) ниже справедливой на 269.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.211) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.211) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7592) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7592) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (202.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (31.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (202.35%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.09%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.09%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.09%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.76% до 21.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -38.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Digital Ally, Inc.

Перейти на форум акций "Digital Ally, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме