1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 21.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.76%.
Минусы
Цена (2.55 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-110.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:51 American Rebel Light to be Featured at Country Stampede in Bonner Springs, Kansas June 27 - 29
![American Rebel Light to be Featured at Country Stampede in Bonner Springs, Kansas June 27 - 29](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g8qdTkkPiCumUKJfwkSATA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8713308d6a79bc931fccb1232771e217.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-rebel-ligh...
источник:
16 Июнь 08:32 KUSTOM ENTERTAINMENT ACQUIRES PRESTIGIOUS COUNTRY STAMPEDE MUSIC FESTIVAL
![KUSTOM ENTERTAINMENT ACQUIRES PRESTIGIOUS COUNTRY STAMPEDE MUSIC FESTIVAL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MwYXY9MREg4qKH5npPEYng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0aa2da512c0d558e73af9e2063a7fd2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kustom-entertainmen...
источник:
9 Июнь 05:00 Digital Ally Announces Notable Contract with The Parking Spot
![Digital Ally Announces Notable Contract with The Parking Spot](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sl9QdGdPsXFZDfM8MsR8pQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7354646c8feab60115be7d7eed89d306.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-ally-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Ally, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -50% | 2.1% |
90 дней | -2.5% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -38% | -84.1% | 15.2% |
DGLY vs Сектор: Digital Ally, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 46.13% за последний год.
DGLY vs Рынок: Digital Ally, Inc. значительно отстал от рынка на -53.22% за последний год.
Стабильная цена: DGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGLY с недельной волатильностью в -0.7309% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.211) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.211) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7592) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7592) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.09%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.09%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.09%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.