DICE Therapeutics, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46.31%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).- Текущая эффективность компании (ROE=56.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (47.55 $) выше справедливой оценки (33.27 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 2.24% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| DICE Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 0% | -99.4% | 5.8% |
| 1 год | 46.3% | -99.3% | 35% |
DICE vs Сектор: DICE Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 145.59% за последний год.
DICE vs Рынок: DICE Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 11.3% за последний год.
Стабильная цена: DICE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DICE с недельной волатильностью в 0.8905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.55 $) выше справедливой (33.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.55 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 112.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.72%) ниже средней доходности за 5 лет (112.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.72%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.07%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.07%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.76%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.76%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
