1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=34.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (14.11 $) выше справедливой оценки (6.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (2.1%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 0.3688% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:43 Implied Volatility Surging for DLocal Limited (DLO) Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
6 Апреля 17:20 7 Monster Growth Stocks to Turn $7K into $70k
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-monster-growth-st...
источник:
30 Марта 16:51 DLocal Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dlocal-full-2023-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DLocal Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -0% | 0.1% |
90 дней | -12.4% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 2.1% | 2441683040.7% | 33.4% |
DLO vs Сектор: DLocal Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683038.56% за последний год.
DLO vs Рынок: DLocal Limited значительно отстал от рынка на -31.32% за последний год.
Стабильная цена: DLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLO с недельной волатильностью в 0.0404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.11 $) выше справедливой (6.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.11 $) выше справедливой на 52.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.9) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.42) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.42) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.79) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.79) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 166.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (31.98%) ниже средней доходности за 5 лет (166.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.98%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.86%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.86%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.14%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.