1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.8772%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-14.29%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (84 $) выше справедливой оценки (42.78 $)
Текущий уровень задолженности 12.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:40 Growth And Income? These Tech Stocks Offer Both
![Growth And Income? These Tech Stocks Offer Both](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jE8hddDepDDkXE.Lri0J_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8a247de23d124a388651048ad87557ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-income-tech-...
источник:
23 Июнь 20:36 Amdocs (NASDAQ:DOX) Will Pay A Dividend Of $0.479
![Amdocs (NASDAQ:DOX) Will Pay A Dividend Of $0.479](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vNm68JM3kejx7ymsjRZ9sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cf3f0369cec0a4d8742d0cfe2fa44bae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amdocs-nasdaq-dox-p...
источник:
23 Июнь 20:32 Amdocs Collaborates with Google Cloud for Real-Time Data Insights
![Amdocs Collaborates with Google Cloud for Real-Time Data Insights](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ul_o9ESpo_TNeTvvUjTrwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/542dfe416db00a58c30ce3a45e412f1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amdocs-collaborates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amdocs Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -7% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.3% | -100% | 15% |
DOX vs Сектор: Amdocs Limited превзошел сектор "Technology" на 85.7% за последний год.
DOX vs Рынок: Amdocs Limited значительно отстал от рынка на -29.31% за последний год.
Стабильная цена: DOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOX с недельной волатильностью в -0.2749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84 $) выше справедливой (42.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84 $) выше справедливой на 49.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.36%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8772% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8772% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8772% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.89%) находятся на комфортном уровне.