1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9895%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (84.98 $) выше справедливой оценки (44.58 $)
- Доходность акции за последний год (-8.15%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 12.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:02 Parnassus Value Equity Fund's Strategic Moves: Spotlight on Amdocs Ltd with a -1.7% Impact
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parnassus-value-equ...
источник:
7 Апреля 03:00 Amdocs (DOX) to Support Software for DELTA's Monetization Engine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amdocs-dox-support-...
источник:
31 Марта 03:53 Is Amdocs Limited's (NASDAQ:DOX) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amdocs-limiteds-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amdocs Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -0% | 0.7% |
90 дней | -7.9% | -7.2% | 7.2% |
1 год | -8.1% | 2419864844.5% | 34.2% |
DOX vs Сектор: Amdocs Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864852.63% за последний год.
DOX vs Рынок: Amdocs Limited значительно отстал от рынка на -42.32% за последний год.
Стабильная цена: DOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOX с недельной волатильностью в -0.1567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.98 $) выше справедливой (44.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.98 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.92) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.92) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8919%) ниже средней доходности за 5 лет (2.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8919%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.36%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9895% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9895% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9895% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.89%) находятся на комфортном уровне.