1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.72%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (6.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 10.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:42 Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
21 Августа 07:37 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
21 Августа 06:35 Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook
![Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iNn6hUHNmOyGmGSQ2Ldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d016d3f87c55fac3e662113e984dde75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2c17706-3cb5-3909-878...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DP Cap Acquisition Corp I | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -98.8% | 2% |
90 дней | -1.8% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 2.7% | -98.7% | 32.3% |
DPCS vs Сектор: DP Cap Acquisition Corp I превзошел сектор "" на 101.45% за последний год.
DPCS vs Рынок: DP Cap Acquisition Corp I значительно отстал от рынка на -29.55% за последний год.
Стабильная цена: DPCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPCS с недельной волатильностью в 0.0523% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (6.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.38) выше чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.38) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.8) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-121.38) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-121.38) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке