Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DRVN - Driven Brands Holdings Inc.

Доходность за полгода: +30.09%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-52.1%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.51 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 73.6% увеличился за 5 лет c 53.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Driven Brands Holdings Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.9% -96.8% 0.7%
90 дней 8.9% -96.6% 7.2%
1 год -52.1% -96.2% 34.2%

Положительная оценка DRVN vs Сектор: Driven Brands Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 44.15% за последний год.

Отрицательная оценка DRVN vs Рынок: Driven Brands Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -86.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DRVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRVN с недельной волатильностью в -1.0019% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 102.93
P/S: 1.0028
Больше данных по DRVN

3.2. Выручка

EPS -4.5
ROE -57%
ROA -11.75%
ROIC 2.55%
Ebitda margin 21.42%
Больше данных по DRVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой (10.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой на 31%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.93) выше чем у сектора в целом (42.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.93) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0028) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0028) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1914.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1994.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-1914.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1994.29%) ниже доходности по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.75%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.75%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.6%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.53% до 73.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -596.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Driven Brands Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Driven Brands Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме