1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=-57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (12.73 $) выше справедливой оценки (11.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-52.96%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 73.6% увеличился за 5 лет c 53.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 15:44 Driven Brands to participate in the Bank of America 2024 Consumer & Retail Conference
![Driven Brands to participate in the Bank of America 2024 Consumer & Retail Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HJ_j4utHvpFhlhn.tsFjAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e71b0e930720d038806d668c3d6c9129.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/driven-brands-parti...
источник:
1 Июнь 14:14 Driven Brands to Present at the William Blair Growth Stock Conference
![Driven Brands to Present at the William Blair Growth Stock Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SzWO6HHMk1H5HMJIWTaLAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e1bbf864f3dc269ac34ec5aebd4f1cfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/driven-brands-prese...
источник:
1 Июнь 13:39 Analysts Have Been Trimming Their Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN) Price Target After Its Latest Report
![Analysts Have Been Trimming Their Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN) Price Target After Its Latest Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-trimming-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Driven Brands Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -18.7% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -53% | 15.5% | 14.8% |
DRVN vs Сектор: Driven Brands Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -68.5% за последний год.
DRVN vs Рынок: Driven Brands Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -67.8% за последний год.
Стабильная цена: DRVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRVN с недельной волатильностью в -1.0184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой (11.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.93) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.93) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0028) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0028) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1914.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1914.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.75%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.75%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.