1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.99%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (90.9 $) выше справедливой оценки (12.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.5547% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 00:19 Institutional investors in The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) lost 3.3% last week but have reaped the benefits of longer-term growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
2 Апреля 00:30 Descartes Acquires OCR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/descartes-acquires-...
источник:
5 Марта 00:27 Here’s Why Descartes Systems Group (DSGX) Rose in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-descartes-syste...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Descartes Systems Group Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | 8.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 15% | -98.7% | 35.8% |
DSGX vs Сектор: The Descartes Systems Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 113.64% за последний год.
DSGX vs Рынок: The Descartes Systems Group Inc. значительно отстал от рынка на -20.81% за последний год.
Стабильная цена: DSGX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSGX с недельной волатильностью в 0.2883% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.9 $) выше справедливой (12.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.9 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.14) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.14) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.59) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.21) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.21) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.