Отчетность The Descartes Systems Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
6.47 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2752 |
0.3258 |
0.3487 |
0.4247 |
0.486 |
0.5752 |
0.486 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0313 |
0.037 |
0.0521 |
0.0863 |
0.1022 |
0.1164 |
0.1022 |
|
|
EV, млрд $
|
2.47 |
3.68 |
5.12 |
5.88 |
5.86 |
7.52 |
5.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0416 |
0.0523 |
0.0714 |
0.1034 |
0.1304 |
0.1698 |
0.1359 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0864 |
0.1176 |
0.1354 |
0.1677 |
0.2013 |
0.236 |
0.2013 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0728 |
0.0994 |
0.1275 |
0.1713 |
0.1863 |
0.2029 |
0.1863 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0781 |
0.1043 |
0.1312 |
0.1761 |
0.1924 |
0.2085 |
0.1924 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5335 |
0.8217 |
0.9111 |
0.9998 |
1.1 |
1.2305 |
1.0994 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0414 |
0.0523 |
0.0714 |
0.1034 |
0.1304 |
0.1698 |
0.1304 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1549 |
0.184 |
0.185 |
0.213 |
0.2368 |
0.2059 |
0.2368 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0052 |
0.0049 |
0.0038 |
0.0048 |
0.0061 |
0.0056 |
0.0061 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1423 |
0.1475 |
0.1583 |
0.1616 |
0.1687 |
0.1851 |
0.1366 |
0.1434 |
0.1447 |
0.1491 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0243 |
0.0293 |
0.0295 |
0.0352 |
0.0401 |
0.0398 |
0.0294 |
0.0281 |
0.0266 |
0.032 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
5.16 |
5.48 |
5.74 |
5.88 |
6.74 |
6.54 |
5.94 |
7.53 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.0306 |
0.0315 |
0.0347 |
0.0336 |
0.0366 |
0.0393 |
0.0421 |
0.0501 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0619 |
0.0645 |
0.0622 |
0.0685 |
0.07 |
0.0709 |
0.0525 |
0.0561 |
0.0588 |
0.0667 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0561 |
0.0543 |
0.0575 |
0.0657 |
0.0649 |
0.0645 |
0.0477 |
0.0498 |
0.0546 |
0.0504 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.0444 |
0.0464 |
0.0509 |
0.0506 |
0.0489 |
0.052 |
0.0561 |
0.0511 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
1.01 |
1.04 |
1.05 |
1.1 |
1.13 |
1.1738 |
1.187 |
1.2305 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0573 |
0.0563 |
0.0598 |
0.0671 |
0.0671 |
0.0662 |
0.0366 |
0.0368 |
0.0324 |
0.0501 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0565 |
0.0613 |
0.059 |
0.06 |
0.0652 |
0.0691 |
0.0683 |
0.0475 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0207 |
0.0206 |
0.0224 |
0.0213 |
0.0212 |
0.0216 |
0.0012 |
0.0022 |
0.0015 |
0.000726 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0273 |
0.0444 |
0.1337 |
0.2134 |
0.2764 |
0.319 |
0.2764 |
|
|
Total Receivables
|
0.0358 |
0.0424 |
0.052 |
0.0558 |
0.0568 |
0.0634 |
0.0568 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0001 |
0.000411 |
0.000429 |
0.000868 |
0.000759 |
0 |
0.000759 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0447 |
0.0615 |
0.0617 |
0.0642 |
0.0654 |
0.0662 |
0.0654 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0722 |
0.1002 |
0.2031 |
0.2921 |
0.3587 |
0.4156 |
0.3587 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0722 |
0.1002 |
0.2031 |
0.2921 |
0.3587 |
|
0.0182 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6533 |
0.9426 |
1.06 |
1.19 |
1.32 |
1.4653 |
1.316 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0016 |
0.0039 |
0.0042 |
0.004 |
0.0034 |
0.0031 |
0.0034 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1198 |
0.1209 |
0.1522 |
0.1856 |
0.2167 |
0.2348 |
0.2167 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0018 |
-0.031 |
-0.1206 |
-0.202 |
-0.2691 |
-0.3121 |
-0.2691 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0255 |
0.0134 |
0.0131 |
0.0114 |
0.0073 |
0.0069 |
0.0073 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2715 |
0.2707 |
0.2422 |
0.3238 |
0.3688 |
0.2471 |
0.1822 |
0.2274 |
0.2796 |
0.319 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0595 |
0.0603 |
0.0551 |
0.0568 |
0.0615 |
0.0694 |
0.0673 |
0.0634 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.000806 |
0.000814 |
0.000786 |
0.000759 |
0.0014 |
0.00097 |
0.000897 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0174 |
0.016 |
0.0157 |
0.0159 |
0.0168 |
0.0167 |
0.0166 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.2923 |
0.2708 |
0.3161 |
0.3587 |
0.2735 |
0.3242 |
0.3741 |
0.4156 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.2923 |
0.2708 |
0.3161 |
0.3587 |
0.2735 |
0.0184 |
0.017 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
1.22 |
1.25 |
1.26 |
1.32 |
1.37 |
1.4161 |
1.4328 |
1.4653 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0039 |
0.0036 |
0.0034 |
0.0034 |
0.0034 |
0.0032 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.2011 |
0.2083 |
0.208 |
0.2167 |
0.2409 |
0.2423 |
0.2457 |
0.2348 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.2016 |
-0.1803 |
-0.2298 |
-0.2691 |
-0.1753 |
-0.2213 |
-0.2737 |
-0.3121 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1697 |
0.19 |
0.1997 |
0.2152 |
0.2263 |
0.2708 |
0.0069 |
0.0062 |
0.0059 |
0.0069 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.06 |
5.46 |
6.01 |
9.03 |
9.74 |
9.99 |
9.74 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
4.89 |
4.64 |
5.19 |
7.67 |
8.17 |
8.37 |
8.17 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
21.03 |
21.03 |
21.03 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
7.14 |
6.12 |
7.44 |
9.83 |
11.38 |
13.44 |
11.85 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
31.38 |
36.09 |
38.83 |
39.48 |
41.41 |
41.03 |
41.41 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.37 |
11.36 |
14.94 |
20.32 |
21.04 |
20.23 |
21.04 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
26.83 |
26.83 |
26.83 |
23.79 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.35 |
2.29 |
2.6 |
2.87 |
2.76 |
2.56 |
2.35 |
2.75 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
1.9254 |
1.8602 |
2.12 |
2.31 |
2.18 |
2.02 |
1.8675 |
2.21 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
2.93 |
2.97 |
3.22 |
3.05 |
3.24 |
3.39 |
3.54 |
4.12 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
40.28 |
40.83 |
41.46 |
38.31 |
38.43 |
39.15 |
40.63 |
44.75 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.86 |
18.62 |
21.79 |
23.77 |
21.49 |
19.61 |
18.38 |
21.48 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0019 |
0.0042 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
0.0044 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0012 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000278 |
0.000284 |
0.000285 |
0.00032 |
0.000337 |
0.00034 |
0.000343 |
0.000345 |
|