Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DTST - Data Storage Corporation

Доходность за полгода: +120.42%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (284.29%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.34 $) выше справедливой оценки (0.5983 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.9521%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Data Storage Corporation Technology Индекс
7 дней 34.9% -45% 0.2%
90 дней 154.9% -100% 6.4%
1 год 284.3% -99.2% 35.4%

Положительная оценка DTST vs Сектор: Data Storage Corporation превзошел сектор "Technology" на 383.54% за последний год.

Положительная оценка DTST vs Рынок: Data Storage Corporation превзошел рынок на 248.93% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: DTST более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: DTST с недельной волатильностью в 5.47% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.4
P/S: 0.847
Больше данных по DTST

3.2. Выручка

EPS 0.0529
ROE 1.9521%
ROA 1.6105%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.11%
Больше данных по DTST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой (0.5983 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой на 91.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.4) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.4) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0701) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0701) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.847) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.847) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-114.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-90.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-114.15%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9521%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9521%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6105%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6105%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.43% до 2.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 157.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Data Storage Corporation

Перейти на форум акций "Data Storage Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме