1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (254.59%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.
Минусы
Цена (7.34 $) выше справедливой оценки (0.4962 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.9521%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 17:33 Data Storage Corporation Expands Contract with a Leading Business Process Solutions Provider
![Data Storage Corporation Expands Contract with a Leading Business Process Solutions Provider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xuJTP0T8ptQfHfJA9iq_2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4bb53b15336a7bf118ae244684adc56d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-storage-corpor...
источник:
15 Июнь 16:31 Data Storage Corporation Appoints Nancy M. Stallone and Uwayne A. Mitchell to its Board of Directors
![Data Storage Corporation Appoints Nancy M. Stallone and Uwayne A. Mitchell to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xuJTP0T8ptQfHfJA9iq_2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4bb53b15336a7bf118ae244684adc56d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-storage-corpor...
источник:
7 Июнь 19:33 Data Storage Corporation to Present at the Winter Wrap-Up MicroCap Rodeo Conference on February 21
![Data Storage Corporation to Present at the Winter Wrap-Up MicroCap Rodeo Conference on February 21](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e6ESjR07SCTsQ.Z5ZFSTcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/13f611ded62f385a443f2ea990789e59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-storage-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Data Storage Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 14.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 254.6% | -100% | 14.8% |
DTST vs Сектор: Data Storage Corporation превзошел сектор "Technology" на 354.57% за последний год.
DTST vs Рынок: Data Storage Corporation превзошел рынок на 239.75% за последний год.
Стабильная цена: DTST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTST с недельной волатильностью в 4.9% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой (0.4962 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.4) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.4) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0701) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0701) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.847) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.847) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9521%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9521%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6105%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6105%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.