Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.6%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (135.14 $) выше справедливой оценки (27.02 $)- Дивиденды (0.5398%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 13.97% увеличился за 5 лет c 11.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:49 Insider Sale: EVP & CFO Stuart Canfield Sells 1,500 Shares of Electronic Arts Inc (EA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-cf...
источник:
29 Июнь 02:39 The Most Hated Brand in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/most-hated-brand-us...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Electronic Arts | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -2.2% | -46.6% | 3.4% |
| 90 дней | 2.5% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 3.6% | -100% | 15% |
EA vs Сектор: Electronic Arts превзошел сектор "Technology" на 103.59% за последний год.
EA vs Рынок: Electronic Arts значительно отстал от рынка на -11.42% за последний год.
Стабильная цена: EA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EA с недельной волатильностью в 0.0691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (135.14 $) выше справедливой (27.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.14 $) выше справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.91) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.91) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.5) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.44) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5398% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5398% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5398% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.18%) находятся на комфортном уровне.
