Electronic Arts
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.97 | 76.52 | -63.45% | 34.18 | -18.17% |
| P/S |
|
4.71 | 8.31 | -43.34% |
|
|
| P/BV |
|
4.74 | 9.33 | -49.23% |
|
|
| P/FCF |
|
15.16 | 33.08 | -54.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.4 | 121.77 | -85.71% |
|
|
| Ev/S |
|
4.58 | 8.05 | -43.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.38 | 43.49 | -62.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0397 | 0.0039 | 915.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.33 | 23.09 | 14.03% | 24.92 | +5.64% |
| ROE |
|
17.2 | 16.68 | 3.11% |
|
|
| ROA |
|
9.47 | 9.03 | 4.84% |
|
|
| ROIC |
|
10.9 | 13.26 | -17.82% |
|
|
| ROS |
|
16.83 | 13.04 | 29.02% |
|
|
| ROCE |
|
15.94 | 18.05 | -11.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9784 | 9.17 | -89.33% | 1.15 | -15.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4782 | 6.84 | -106.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1452 | 0.233 | -37.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.55 | 5.19 | -31.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.53 | 2.66 | -42.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.33/10
|
0.5305 | 0.6608 | -19.72% | 0.4649 | +14.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.11 | 28.63% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5049 | 69.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.15 | -124.59 | -113.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4649 | 0.7386 | -37.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.39 | 36.5 | -68.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1303 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.5 | 44.58 | -18.12% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.66 | -109.1 | -121.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-58.13 | 71.96 | -180.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.47 | 71.83 | -61.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-54.56 | -6.45 | 745.89% |
IP Score
5.2/10
