1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=3771.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (12.91 $) выше справедливой оценки (11.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (3111.44%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 94.63% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:41 eFFECTOR Therapeutics Announces Topline Results of Phase 2 KICKSTART Trial of Tomivosertib Combined with Pembrolizumab in Non-Small Cell Lung Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/effector-therapeuti...
источник:
2 Апреля 00:27 eFFECTOR Therapeutics Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/effector-therapeuti...
источник:
5 Марта 02:40 eFFECTOR Therapeutics Announces $15 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/effector-therapeuti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
eFFECTOR Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 506.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 20.8% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 3111.4% | 2252548695.7% | 33% |
EFTR vs Сектор: eFFECTOR Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252545584.25% за последний год.
EFTR vs Рынок: eFFECTOR Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 3078.43% за последний год.
Стабильная цена: EFTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFTR с недельной волатильностью в 59.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.91 $) выше справедливой (11.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1627) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1627) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1634) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1634) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.5266%) ниже средней доходности за 5 лет (4.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5266%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3771.56%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3771.56%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-144.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-144.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.