1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.83%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (62.6 $) выше справедливой оценки (14.73 $)
Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 42.9% увеличился за 5 лет c 39.09%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апрель 13:41 Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eagle Bulk Shipping Inc.'s (NYSE:EGLE) Stock Up Recently?
![Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eagle Bulk Shipping Inc.'s (NYSE:EGLE) Stock Up Recently?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RHGUuVilTgloic9a8_hZ0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fc7f06d7d25d7885ecc5bcab2bbe16ae.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financials-role-pla...
источник:
8 Апрель 13:18 TotalEnergies покупает активы по сланцевой газодобыче в США
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.8% |
90 дней | -0.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 36.8% | -84.1% | 14.8% |
EGLE vs Сектор: Eagle Bulk Shipping Inc. превзошел сектор "Industrials" на 120.97% за последний год.
EGLE vs Рынок: Eagle Bulk Shipping Inc. превзошел рынок на 21.99% за последний год.
Стабильная цена: EGLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGLE с недельной волатильностью в 0.7083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.6 $) выше справедливой (14.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.6 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.32) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2995) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2995) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9807) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9807) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9058%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9058%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.69%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.69%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.82%) находятся на комфортном уровне.