Eagle Bulk Shipping Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.2%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
Цена (62.6 $) выше справедливой оценки (17.72 $)- Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.9% увеличился за 5 лет c 39.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:41 Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eagle Bulk Shipping Inc.'s (NYSE:EGLE) Stock Up Recently?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financials-role-pla...
источник:
8 Апреля 13:18 TotalEnergies покупает активы по сланцевой газодобыче в США
6 Апреля 12:15 Eagle Shareholders Approve Merger With Star Bulk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-shareholders-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.9% |
| 90 дней | 12.6% | -100% | 8.5% |
| 1 год | 40.2% | -99.8% | 31.6% |
EGLE vs Сектор: Eagle Bulk Shipping Inc. превзошел сектор "Industrials" на 140.05% за последний год.
EGLE vs Рынок: Eagle Bulk Shipping Inc. превзошел рынок на 8.56% за последний год.
Стабильная цена: EGLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGLE с недельной волатильностью в 0.7731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.6 $) выше справедливой (17.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.6 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.08) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.08) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3284) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3284) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.63%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9058%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9058%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.69%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.69%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.82%) находятся на комфортном уровне.
