Eagle Bulk Shipping Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.08 | 38.02 | -7.72% | 2.47 | +1 319.15% |
| P/S |
|
2.02 | 4.89 | -58.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 12.09 | -89.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.09 | 64.92 | -123.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.49 | 21.55 | -23.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 5.07 | -41.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-39.09 | 233.09 | -116.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0502 | 0.0406 | 23.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.04 | 18.73 | -3.71% | 30.76 | -41.36% |
| ROE |
|
3.79 | 29.17 | -87.02% |
|
|
| ROA |
|
1.98 | 9.44 | -79.03% |
|
|
| ROIC |
|
23.69 | 17.63 | 34.38% |
|
|
| ROS |
|
5.77 | 6.87 | -15.96% |
|
|
| ROCE |
|
4.08 | 42.54 | -90.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.9 | 1.35 | 411.29% | 4.62 | +49.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.26 | 0.5095 | 933.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4268 | 0.2331 | 83.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1580.5 | 1.56 | 101108.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.56 | 2.18 | 889.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 0.795 | 180.51% | 5.27 | -57.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6156 | 39.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-433590.5 | 0.7793 | -55638007.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.27 | 0.7889 | 568.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.8 | 25.07 | 441.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.68 | 109.69 | -68.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.81 | 113.56 | -68.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-226.27 | 236.63 | -195.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-83.38 | 28.77 | -389.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-189.22 | -5.25 | 3504.19% |
IP Score
3.96/10
