1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.89%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
Минусы
- Цена (3.62 $) выше справедливой оценки (3.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 33.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-88.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:38 Elevation Oncology Presents Preclinical Proof-of-Concept Data for HER3-ADC Program at AACR Annual Meeting 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevation-oncology-...
источник:
16 Марта 19:32 Trim the Fat: 3 Overbought Stocks Poised for a Pullback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trim-fat-3-overboug...
источник:
9 Марта 20:29 Elevation Oncology Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Highlights Recent Business Achievements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevation-oncology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elevation Oncology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | 37.6% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 21.9% | -97.9% | 36.1% |
ELEV vs Сектор: Elevation Oncology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 119.76% за последний год.
ELEV vs Рынок: Elevation Oncology, Inc. значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.
Стабильная цена: ELEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELEV с недельной волатильностью в 0.4209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой (3.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2798) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2798) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0939) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0939) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 134.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.67%) ниже средней доходности за 5 лет (134.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.67%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-88.03%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-88.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.88%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.88%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-92.36%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-92.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.