1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (11.09 $) выше справедливой оценки (8.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (175.19%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:35 Eltek Ltd.'s (NASDAQ:ELTK) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-ltd-nasdaq-el...
источник:
3 Апреля 14:35 Eltek Announces Filing of 2023 Annual Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-announces-fil...
источник:
13 Марта 15:13 Eltek Ltd. (NASDAQ:ELTK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-ltd-nasdaq-el...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eltek Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.1% | 0% | 1.6% |
90 дней | -26.2% | -8.4% | 6.8% |
1 год | 175.2% | 2360153394.1% | 32.2% |
ELTK vs Сектор: Eltek Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153218.95% за последний год.
ELTK vs Рынок: Eltek Ltd. превзошел рынок на 142.99% за последний год.
Стабильная цена: ELTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELTK с недельной волатильностью в 3.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой (8.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.879) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.879) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.53%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.53%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.79%) находятся на не комфортном уровне.