1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (11.09 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
Дивиденды (1.5771%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:39 Eltek Ltd.'s (NASDAQ:ELTK) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
![Eltek Ltd.'s (NASDAQ:ELTK) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k.mbrcwlpPhV1ovXo35nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ea4faffc3f84a9a25b375f33c43cf429.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-ltd-nasdaq-el...
источник:
14 Июль 21:36 Eltek Announces Filing of 2023 Annual Report
![Eltek Announces Filing of 2023 Annual Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F2Kf2MJKig1SJTtZZZyXqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0aa28c862b9a06e0a9a6297530648f1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-announces-fil...
источник:
14 Июль 21:23 Eltek (NASDAQ:ELTK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
![Eltek (NASDAQ:ELTK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k.mbrcwlpPhV1ovXo35nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ea4faffc3f84a9a25b375f33c43cf429.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eltek-nasdaq-eltk-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eltek Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.1% | -100% | 3.7% |
ELTK vs Сектор: Eltek Ltd. превзошел сектор "Technology" на 122.14% за последний год.
ELTK vs Рынок: Eltek Ltd. превзошел рынок на 18.47% за последний год.
Стабильная цена: ELTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELTK с недельной волатильностью в 0.4257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой (10.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.879) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.879) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.53%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5771% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5771% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5771% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке