1. Резюме
Минусы
- Цена (33.47 $) выше справедливой оценки (14.09 $)
- Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (88.03%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 24.64% увеличился за 5 лет c 15.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:00 With 52% ownership of the shares, The Eastern Company (NASDAQ:EML) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/52-ownership-shares...
источник:
3 Апреля 09:01 The Eastern Company (NASDAQ:EML) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-company-nas...
источник:
6 Марта 09:51 The Eastern Company (NASDAQ:EML) Pays A US$0.11 Dividend In Just Four Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-company-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Eastern Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -12% | 1.6% |
90 дней | 34.7% | -79% | 6.8% |
1 год | 88% | 70801945.5% | 32.2% |
EML vs Сектор: The Eastern Company значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801857.51% за последний год.
EML vs Рынок: The Eastern Company превзошел рынок на 55.84% за последний год.
Стабильная цена: EML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EML с недельной волатильностью в 1.693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой (14.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой на 57.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0134) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0134) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.491) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.491) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (59.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (59.26%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.22%) находятся на комфортном уровне.