Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EML - The Eastern Company

Доходность за полгода: +58.93%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.16%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.47 $) выше справедливой оценки (12.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.64% увеличился за 5 лет c 15.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Eastern Company Industrials Индекс
7 дней 20.7% -50% 1.8%
90 дней 17.4% -97.1% -5.5%
1 год 76.2% -84.1% 14.8%

Положительная оценка EML vs Сектор: The Eastern Company превзошел сектор "Industrials" на 160.3% за последний год.

Положительная оценка EML vs Рынок: The Eastern Company превзошел рынок на 61.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EML с недельной волатильностью в 1.4646% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.64
P/S: 0.491
Больше данных по EML

3.2. Выручка

EPS 1.3691
ROE 6.63%
ROA 3.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.03%
Больше данных по EML

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой (12.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.47 $) выше справедливой на 61.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0134) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0134) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.491) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.491) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.84% до 24.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 722.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Eastern Company

Перейти на форум акций "The Eastern Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме