The Eastern Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.64 | 30.43 | -48.6% | 15.48 | +1.01% |
| P/S |
|
0.491 | 4.64 | -89.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 11.83 | -91.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 66.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.56 | 18.18 | -52.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6876 | 4.8 | -85.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.38 | 226.99 | -95.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0433 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.03 | 19.14 | -58.03% | 27.7 | -71% |
| ROE |
|
6.48 | 29.95 | -78.37% |
|
|
| ROA |
|
3.41 | 10.2 | -66.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.14 | 8.12 | -61.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.94 | 40.54 | -73.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.21 | 1.29 | 71.94% | 2.68 | -17.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 0.5467 | 347.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1926 | 0.2295 | -16.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.86 | 1.53 | 21.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.65 | 2.59 | 118.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.61 | 0.8105 | 98.64% | 1.66 | -2.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.78 | -21.04 | -86.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.66 | 0.7944 | 108.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.08 | 25.57 | 80.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7995 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.64 | -17.3 | -149.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-91.27 | 38.99 | -334.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-35.45 | 137.15 | -125.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
14.56 | -26.99 | -153.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-35.42 | 30.13 | -217.56% |
IP Score
4.26/10
