1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.48%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущий уровень задолженности 58.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.71%.
Минусы
- Цена (17.34 $) выше справедливой оценки (6.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:51 ENLT: Enlight Renewable Energy: Shaping a Greener Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlt-enlight-renewa...
источник:
7 Апреля 03:57 EBRD and Erste Approve Financing for the Pupin Windfarm in Serbia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ebrd-erste-approve-...
источник:
31 Марта 02:31 Enlight Announces Filing of Form 20-F For The Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlight-announces-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -99.9% | -0.2% |
90 дней | -3.9% | -100% | 6.7% |
1 год | 2.5% | -99.9% | 35.9% |
ENLT vs Сектор: Enlight Renewable Energy Ltd превзошел сектор "Utilities" на 102.43% за последний год.
ENLT vs Рынок: Enlight Renewable Energy Ltd значительно отстал от рынка на -33.43% за последний год.
Стабильная цена: ENLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENLT с недельной волатильностью в 0.0477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой (6.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.86) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.86) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6725) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6725) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.39) выше чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.87) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.87) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.19%) ниже средней доходности за 5 лет (98.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.19%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7368%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7368%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.