1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.36%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (99.71 $) выше справедливой оценки (28.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 38.43% увеличился за 5 лет c 32.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:08 Is Enphase Energy (ENPH) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
![Is Enphase Energy (ENPH) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enphase-energy-enph...
источник:
29 Июнь 15:54 Enphase Energy (ENPH) Gains As Market Dips: What You Should Know
![Enphase Energy (ENPH) Gains As Market Dips: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enphase-energy-enph...
источник:
29 Июнь 15:23 1 Forgotten Stock to Buy Now Before It's Too Late
![1 Forgotten Stock to Buy Now Before It's Too Late](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sZo0tW81.MEdOEnH4yJlVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8f4409f1edcbcfb0e0fd182723918163.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-forgotten-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enphase Energy, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -40.4% | -100% | 15% |
ENPH vs Сектор: Enphase Energy, Inc. превзошел сектор "Technology" на 59.63% за последний год.
ENPH vs Рынок: Enphase Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -55.37% за последний год.
Стабильная цена: ENPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENPH с недельной волатильностью в -0.7762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (99.71 $) выше справедливой (28.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.71 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.83) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.01) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.01) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.42) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.42) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.52%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.52%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2024 | GOMO STEVEN J Director |
Покупка | 0.7 | 31 968 | 45668 |
15.03.2024 | RANHOFF DAVID A EVP & Chief Commercial Officer |
Продажа | 108.89 | 544 450 | 5000 |
27.02.2024 | Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO |
Покупка | 120.54 | 482 160 | 4000 |
06.12.2023 | Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO |
Покупка | 1.29 | 193 500 | 150000 |
14.09.2023 | RODGERS THURMAN J Director |
Покупка | 122.76 | 4 001 980 | 32600 |