Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

Доходность за полгода: +28.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.68%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (123.33 $) выше справедливой оценки (35.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.212%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.77% увеличился за 5 лет c 20.58%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Ensign Group, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3% -100% 0.4%
90 дней 5.1% -88.8% 9.6%
1 год 25.7% -87.5% 33.2%

Положительная оценка ENSG vs Сектор: The Ensign Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 113.14% за последний год.

Отрицательная оценка ENSG vs Рынок: The Ensign Group, Inc. значительно отстал от рынка на -7.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENSG с недельной волатильностью в 0.4939% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.02
P/S: 1.7415
Больше данных по ENSG

3.2. Выручка

EPS 3.65
ROE 15.28%
ROA 5.49%
ROIC 8.93%
Ebitda margin 9.47%
Больше данных по ENSG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (123.33 $) выше справедливой (35.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (123.33 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.02) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7415) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7415) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.59%) ниже средней доходности за 5 лет (17.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.59%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.28%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.58% до 44.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 893.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.212% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.212% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.212% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2023 Keetch Chad
CIO, EVP and Secretary		 Продажа 100.6 1 122 190 11155
30.08.2023 Keetch Chad
CIO, EVP and Secretary		 Покупка 10.89 121 478 11155
28.08.2023 Keetch Chad
CIO, EVP and Secretary		 Продажа 99.01 92 475 934
28.08.2023 Keetch Chad
CIO, EVP and Secretary		 Покупка 10.89 10 171 934
11.04.2023 Snapper Suzanne D.
CFO		 Продажа 100.07 3 532 870 35304

9. Форум по акциям The Ensign Group, Inc.

Перейти на форум акций "The Ensign Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме