1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.34%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (117.74 $) выше справедливой оценки (34.24 $)
Дивиденды (0.2016%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 44.77% увеличился за 5 лет c 20.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 16:43 Here's Why Ensign Group (ENSG) is a Strong Value Stock
![Here's Why Ensign Group (ENSG) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-ensign-gr...
источник:
23 Июнь 15:28 Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
![Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-growth-stock-...
источник:
23 Июнь 15:17 An Intrinsic Calculation For The Ensign Group, Inc. (NASDAQ:ENSG) Suggests It's 32% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For The Ensign Group, Inc. (NASDAQ:ENSG) Suggests It's 32% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oWL3XmDCKUgHa6btuC_OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b6b35e18104cacf9d9a670c3eeee76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Ensign Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | -5.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 23.3% | -87.5% | 15% |
ENSG vs Сектор: The Ensign Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 110.81% за последний год.
ENSG vs Рынок: The Ensign Group, Inc. превзошел рынок на 8.33% за последний год.
Стабильная цена: ENSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENSG с недельной волатильностью в 0.4488% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.74 $) выше справедливой (34.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.74 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.26) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.26) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.37) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7552) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7552) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.39) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.39) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.28%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2016% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2016% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2016% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Blouin Ann Scott Director |
Продажа | 116.47 | 40 765 | 350 |
30.08.2023 | Keetch Chad CIO, EVP and Secretary |
Продажа | 100.6 | 1 122 190 | 11155 |
30.08.2023 | Keetch Chad CIO, EVP and Secretary |
Покупка | 10.89 | 121 478 | 11155 |
28.08.2023 | Keetch Chad CIO, EVP and Secretary |
Продажа | 99.01 | 92 475 | 934 |
28.08.2023 | Keetch Chad CIO, EVP and Secretary |
Покупка | 10.89 | 10 171 | 934 |