NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

Доходность за полгода: -18.35%
Дивидендная доходность: +0.19%
Сектор: Healthcare

Отчетность The Ensign Group, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.22 1.02 1.03 1.74 2 2.5 4.08 5.01 5.47 5.45 3.81 22.29
Выручка, млрд $
1.34 1.66 1.85 2.04 2.04 2.4 2.63 3.03 3.73 3.73 2.77 12.83
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.05 0.0405 0.0924 0.1105 0.1705 0.195 0.2247 0.2094 0.2094 0.1820 13.64
EV, млрд $
2.28 1.24 1.3 2.2 3.82 4.95 5.78 6.66 7.86 7.86 5.81 15.52
EBIT, млрд $
0.0939 0.0817 0.0962 0.1304 0.1292 0.2232 0.2605 0.298 0.2808 0.2808 0.2383 16.80
EBITDA, млрд $
0.1192 0.1245 0.127 0.1777 0.2012 0.2807 0.321 0.3604 0.3532 0.3532 0.3033 11.91
Баланс стоимость, млрд $
0.4273 0.4605 0.2647 0.3449 0.3915 0.5511 0.734 1.25 1.49 1.49 0.8833 30.64
FCF, млрд $
-0.027 0.008 0.0158 0.1554 0.1207 0.323 0.206 0.185 0.2705 0.2705 0.2210 17.51
Операционный денежный поток, млрд $
0.0334 0.0739 0.073 0.2103 0.1922 0.3734 0.2757 0.2725 0.3767 0.3767 0.2981 14.41
Операционная прибыль, млрд $
0.093 0.081 0.0946 0.1285 0.1292 0.2232 0.26 0.2968 0.2554 0.2554 0.2329 14.60
Операционные расходы, млрд $
0.0923 0.1078 0.1251 0.1477 0.1619 0.1843 0.2077 0.2212 0.3354 0.3354 0.2221 15.68
CAPEX, млрд $
0.06 0.066 0.057 0.055 0.072 0.05 0.07 0.0875 0.1062 0.1062 0.0771 8.08


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0416 0.0577 0.0423 0.0311 0.0592 0.2366 0.2622 0.3163 0.5096 0.5096 0.2768 53.81
Short Term Investments $
0.002 0.0116 0.0131 0.0087 0.0178 0.0134 0.0138 0.0154 0.0172 0.0172 0.0155 -0.68
Long term investments $
0.0179 0.0327 0.0236 0.0287 0.0362 0.0306 0.0304 -1.32
Total Receivables $
0.209 0.2444 0.2651 0.2761 0.309 0.3051 0.3287 0.4084 0.485 0.485 0.3672 9.44
Total Current Assets $
0.295 0.3339 0.3681 0.3481 0.4111 0.583 0.6397 0.7811 1.05 1.05 0.6930 20.63
Чистые активы, млрд $
0.2996 0.4845 0.4924 0.5909 0.6542 0.8181 1.02 0.992 1.32 0.992 0.9609 15.07
Активы, млрд $
0.7478 1 1.1 1.18 2.36 2.55 2.85 3.45 4.18 4.18 3.08 12.11
Short Term Debt $
0.00062 0.0081 0.0099 0.0101 0.0477 0.0511 0.0559 0.1355 0.0865 0.0865 0.0753 12.64
Long Term Debt $
0.0991 0.2755 0.303 0.2331 0.3252 0.1125 0.1529 0.1493 0.1455 0.1455 0.1771 -14.86
Задолженность, млрд $
0.3208 0.5405 0.6024 0.5796 1.71 1.73 1.83 2.2 2.68 2.68 2.03 9.40
Чистый долг, млрд $
0.0581 0.2259 0.2706 0.2122 0.3137 0.8774 1 1.26 1.36 1.36 0.9622 34.09
Долг, млрд $
0.0997 0.2836 0.3129 0.2432 0.3729 1.11 1.27 1.57 1.87 0.232 1.24 38.05
Interest income $
0.002 0.0011 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0029 22.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0028 0.0071 0.0136 0.0152 0.0157 0.0094 0.0068 0.0089 0.0081 0.0081 0.0098 -12.40
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.006 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0011 -0.0082 0.0011 0.0007 -225.83
Goodwill $
0.0303 0.0409 0.0671 0.0811 0.0805 0.0545 0.0545 0.0605 0.0769 0.0769 0.0647 7.13
Амортизация, млрд $
0.0281 0.0387 0.0445 0.0473 0.0537 0.0584 0.0604 0.0624 0.0724 0.0724 0.0615 6.16
Себестоимость, млрд $
1.16 1.47 1.63 1.8 1.75 2 2.16 2.51 3.14 3.14 2.31 12.40
Товарно материальные запасы $
-0.0626 0.0178 0.0134 48.74 0.0046 0.0046 9.74 -159.32


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.06 0.96 0.77 1.7 1.97 3.06 3.42 3.95 3.65 3.65 3.21 13.13
Цена акции ао 20.77 20.76 36.28 45.37 72.92 90.47 112.21 132.86 125.47 125.47 106.79 11.47
Число акций ао, млн 52 52 53 54.4 55 55 56 56.87 57.32 57.32 56.04 0.83
FCF/акцию -0.5125 0.1575 0.2988 2.86 2.16 5.79 3.62 3.25 4.72 4.72 3.91 16.92


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.16 11.31 8.53 17.05 17.75 23.16 21.17 19.79 15.28 14.04 29.56 19.43 -2.95
ROA, % 8.93 5.72 3.85 8.09 6.24 6.95 7.21 7.13 5.49 5.01 9.53 6.60 -2.53
ROIC, % 13.26 8.48 6.17 12.55 8.53 8.89 9.32 8.42 12.9 8.93 17.65 9.61 8.62
ROS, % 4.46 6.39 7.37 9.41 9.96 7.43 5.61 5.61 5.61 5.61 23.21 6.84 -10.85
ROCE, % 17.75 19.24 14.29 6.4 11.25 11.19 10.38 8.16 18.76 18.76 35.43 11.95 10.77
Ebit margin, % 6.34 9.45 10.08 9.85 7.53 7.53 7.53 8.89 -4.44
Рентаб EBITDA, % 7.52 6.87 8.71 9.88 11.68 12.09 11.91 9.47 9.47 9.47 31.33 10.92 -4.11
Чистая рентаб, % 6.9 4.9 2.19 4.53 5.43 7.1 9.9 7.43 5.61 5.61 23.20 7.09 0.65
Operation Margin, % 5.12 6.21 6.34 9.29 9.91 9.81 6.85 6.85 6.85 6.85 27.09 8.05 -7.12
Чистая процентная маржа, % 2.66 3.5 4.13 3.02 2.19 4.53 5.43 7.1 7.41 7.21 24.17 5.33 27.61
Доходность FCF, % 2.38 -1.2 0.8067 1.54 8.95 3.75 11.43 4.35 3.88 4.94 5.67 5.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.5 25.8 24.4 27.1 23.1 26.8 24.8 24.06 31.02 31.02 27.98 25.96 6.07
P/BV
2.8 2.6 2.4 3.6 3.5 5.2 4.7 4.33 4.34 4.34 7.37 4.41 4.40
P/S
0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 1.7 1.9 1.79 1.74 1.74 6.93 1.65 9.61
P/FCF
73.83 13.17 21.29 12.84 23.16 25.76 29.46 20.15 20.15 20.15 37.86 23.74 -2.75
E/P
0.0395 0.0532 0.0426 0.0603 0.0411 0.0472 0.0383 0.0384 0.0384 0.0384 0.04 0.0407 -1.35
EV/EBITDA
10.31 11.11 10.77 12.36 14.17 17.62 18.21 18.49 22.24 22.24 22.92 18.15 9.43
EV/EBIT
29.6 21.79 21.83 22.36 27.97 27.97 27.97 27.97 25.62 5.08
EV/S
0.7006 0.9398 1.43 1.15 1.78 2.2 2.11 2.11 2.11 2.11 7.21 2.06 3.46
EV/FCF
82.07 12.54 29.87 8.52 22.71 36.02 29.05 29.05 29.05 29.05 41.58 29.18 5.05
Debt/EBITDA
2.46 1.37 1.85 3.97 3.98 4.37 5.3 0.6567 0.6567 0.6567 2.20 2.99 -30.26
Netdebt/Ebitda
2.38 1.3 1.88 -0.27 -0.17 3.49 3.85 3.85 3.85 3.85 1.12 2.97 -286.64
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.72 0.68 0.64 0.456 0.4479 0.0555 0.0555 0.0555 0.23 0.3310 -38.68
Debt/Equity
1.2 0.96 2.6 2.11 1.79 1.26 1.25 0.2338 0.2338 0.2338 2.64 0.9535 -33.44
Debt/Net Income
7.73 2.63 3.37 0.9602 1.07 7.01 8.94 1.11 1.11 1.11 3.19 3.85 0.74
Бета
0.95 1.29 -0.8146 2 2 -0.29 0.8564 20.46
Индекс Альтмана
3.58 4.7 2.24 2.99 3.2 3.96 3.51 3.11 3.11 3.11 -65.39 3.38 -0.57


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0075 0.0087 0.0094 0.0102 0.0108 0.0115 0.0117 0.0129 0.0129 0.0125 0.0120 3.62
Дивиденд
0.0525 0.055 0.055 0.19 0.2 0.21 0.2225 0.2325 0.2425 0.2425 0.2215 3.93
Див доход, ао, %
0.6471 0.6878 0.4201 0.3745 0.2777 0.25 0.2367 0.2016 0.2277 0.1875 1.83 0.2387 -3.89
Дивиденды / прибыль, %
14.2 18.6 21.54 10.2 9.22 6.35 6.2 5.42 6.16 6.16 40.48 6.67 -7.75


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2692 0.3432 0.5624 27.84
Персонал, чел
25900 29900 35300 10.87