1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.65%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (122.2 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
- Дивиденды (0.3693%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 52.78% увеличился за 5 лет c 40.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:40 Spotting Winners: Applied Materials (NASDAQ:AMAT) And Semiconductor Manufacturing Stocks In Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-ap...
источник:
23 Марта 09:25 Director James Gentilcore Sells Shares of Entegris Inc (ENTG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-james-gent...
источник:
16 Марта 10:25 Director James Lederer Sells 1,500 Shares of Entegris Inc (ENTG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-james-lede...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entegris, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | 9.3% | -100% | 8.6% |
1 год | 70.6% | -98.3% | 30.3% |
ENTG vs Сектор: Entegris, Inc. превзошел сектор "Technology" на 168.96% за последний год.
ENTG vs Рынок: Entegris, Inc. превзошел рынок на 40.37% за последний год.
Стабильная цена: ENTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENTG с недельной волатильностью в 1.3586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.2 $) выше справедливой (9.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.2 $) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.27) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.27) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.31) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.3) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.3) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3714%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3714%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.45%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.45%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9067%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9067%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.09%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3693% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3693% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3693% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.33%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | LOY BERTRAND President & CEO |
Продажа | 118.43 | 11 843 000 | 100000 |
13.04.2021 | LOY BERTRAND President & CEO |
Продажа | 117.96 | 11 796 000 | 100000 |
12.04.2021 | LOY BERTRAND President & CEO |
Продажа | 119.36 | 11 936 000 | 100000 |