Entegris, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
100.27 | 76 | 31.93% | 52.48 | +91.05% |
| P/S |
|
5.14 | 8.41 | -38.86% |
|
|
| P/BV |
|
5.31 | 9.33 | -43.01% |
|
|
| P/FCF |
|
22.51 | 30.88 | -27.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.3 | 94.01 | -73.09% |
|
|
| Ev/S |
|
6.33 | 8.04 | -21.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.31 | 41.52 | -14.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0127 | 0.0045 | 180.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.02 | 23.29 | 7.43% | 26.19 | -4.46% |
| ROE |
|
5.3 | 16.87 | -68.58% |
|
|
| ROA |
|
2.05 | 9.18 | -77.66% |
|
|
| ROIC |
|
18.09 | 13.74 | 31.66% |
|
|
| ROS |
|
5.13 | 13.31 | -61.45% |
|
|
| ROCE |
|
14.51 | 10.01 | 44.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.27 | 8.58 | -38.61% | 5.02 | +4.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.75 | 11.26 | -57.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5272 | 0.2332 | 126.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.33 | 4.96 | -32.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.72 | 2.61 | 886.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3589 | 0.6739 | -46.74% | 0.342 | +4.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.49 | -123.21 | -104.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.342 | 0.7437 | -54.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.57 | 38.41 | -28.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.315 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
121.63 | 21.68 | 461.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
81.23 | 103.18 | -21.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-29.12 | 143.16 | -120.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
100.61 | 119.01 | -15.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-35.99 | -85.61 | -57.96% |
IP Score
4.21/10
