Adobe
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.52 | 74.89 | -43.23% | 47.41 | -10.33% |
| P/S |
|
10.99 | 8.23 | 33.6% |
|
|
| P/BV |
|
17.21 | 9.38 | 83.54% |
|
|
| P/FCF |
|
33.36 | 33.13 | 0.7129% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.2 | 121.46 | -70.2% |
|
|
| Ev/S |
|
13.08 | 8.01 | 63.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.5 | 43.5 | -6.88% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.0041 | 490.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.35 | 23.27 | 34.72% | 37.31 | -15.99% |
| ROE |
|
32.86 | 17.21 | 90.95% |
|
|
| ROA |
|
18.23 | 9.21 | 97.81% |
|
|
| ROIC |
|
26.81 | 13.26 | 102.15% |
|
|
| ROS |
|
25.85 | 13.4 | 92.96% |
|
|
| ROCE |
|
41.31 | 18.9 | 118.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5499 | 9.15 | -93.99% | 0.6928 | -20.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4541 | 6.82 | -106.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1245 | 0.2335 | -46.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.94 | 2.87 | -32.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6667 | 2.54 | -73.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6616 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5075 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.83 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7409 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.03 | 35.06 | -11.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6616 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.09 | 44.64 | 50.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.75 | -109.03 | -130.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.7 | 76.8 | -92.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
69.73 | 72.73 | -4.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.88 | -5.47 | -353.75% |
IP Score
5.4/10
