Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADBE - Adobe

Доходность за полгода: -7.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.35%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (507.23 $) выше справедливой оценки (112.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adobe Technology Индекс
7 дней 4.6% -100% -0.7%
90 дней -15% -100% 8.4%
1 год 34.3% -98.4% 30.1%

Положительная оценка ADBE vs Сектор: Adobe превзошел сектор "Technology" на 132.71% за последний год.

Положительная оценка ADBE vs Рынок: Adobe превзошел рынок на 4.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADBE с недельной волатильностью в 0.6605% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.37
P/S: 14.65
Больше данных по ADBE

3.2. Выручка

EPS 11.83
ROE 35.51%
ROA 19.06%
ROIC 26.81%
Ebitda margin 40.02%
Больше данных по ADBE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (507.23 $) выше справедливой (112.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (507.23 $) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.37) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.21) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.96%) ниже средней доходности за 5 лет (16.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.96%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.95% до 13.7%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 6.06% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.04.2024 Chakravarthy Anil
President, DX		 Продажа 471 47 100 100
17.04.2024 Desmond Laura
Director		 Покупка 465.02 388 757 836
17.04.2024 CALDERONI FRANK
Director		 Покупка 465.02 388 757 836
25.01.2024 Garfield Mark S.
SVP & CAO		 Продажа 615.42 484 951 788
25.01.2024 Belsky Scott
Chief Strategy Officer & EVP		 Продажа 615.42 531 723 864

9. Форум по акциям Adobe

Перейти на форум акций "Adobe" ⇨

9.1. Последние комментарии

4 Июня 10:18

В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме