1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 13.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (544.6 $) выше справедливой оценки (110.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:37 The Hype Trap: 3 Overblown Stocks to Escape Before It’s Too Late
![The Hype Trap: 3 Overblown Stocks to Escape Before It’s Too Late](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CBGUt7CADl.skhh6Q_A6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9b102615176ca99c4031b939c2216e18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hype-trap-3-overblo...
источник:
29 Июнь 02:15 3 Stocks Ready to Rev Up Returns With Buyback Boosts Like GM
![3 Stocks Ready to Rev Up Returns With Buyback Boosts Like GM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ysZsT_9dCJeIis2wSi30VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7830d29987669297059c79432aa35844.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-ready-rev-...
источник:
29 Июнь 01:59 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks I'd Buy Over Nvidia Right Now
![2 Artificial Intelligence (AI) Stocks I'd Buy Over Nvidia Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2dAM9fw6PhO4AG._XJF6Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fea450c0b06f9460f02dd62020e93eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-artificial-intell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adobe | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.6% | -100% | 15% |
ADBE vs Сектор: Adobe превзошел сектор "Technology" на 111.55% за последний год.
ADBE vs Рынок: Adobe незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: ADBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADBE с недельной волатильностью в 0.2222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (544.6 $) выше справедливой (110.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (544.6 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.71) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.71) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.32) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.74) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.44) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.44) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.51%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.43%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.06% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | Garfield Mark S. SVP & CAO |
Продажа | 468.41 | 45 436 | 97 |
24.04.2024 | NARAYEN SHANTANU Chair and CEO |
Покупка | 473.44 | 1 212 480 | 2561 |
24.04.2024 | Garfield Mark S. SVP & CAO |
Покупка | 473.44 | 90 427 | 191 |
24.04.2024 | Durn Daniel EVP & CFO |
Покупка | 473.44 | 286 905 | 606 |
24.04.2024 | Chakravarthy Anil President, DX |
Покупка | 473.44 | 572 389 | 1209 |
9. Форум по акциям Adobe
9.1. Последние комментарии
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)