Adobe (ADBE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Adobe

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-0.0018%) выше чем средняя по сектору (-42.84%).
Текущий уровень задолженности 12.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=32.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.09%)

Минусы

Цена (558.5 $) выше справедливой оценки (147.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6617%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 октября 16:00 Аналитики предупредили о рисках для Walmart и Target из-за забастовки докеров в США

1 октября 12:39 На Атлантическом побережье США работники портов вышли на первую за полвека забастовку

25 сентября 20:33 Adobe ждет максимального роста с 2021 года онлайн-продаж в США в ноябре-декабре

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Adobe	Technology	Индекс
7 дней	11.8%	4.5%	0.2%
90 дней	-0.4%	-36.8%	8.8%
1 год	-0%	-42.8%	33.5%

ADBE vs Сектор: Adobe превзошел сектор "Technology" на 42.84% за последний год.

ADBE vs Рынок: Adobe значительно отстал от рынка на -33.51% за последний год.

Стабильная цена: ADBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADBE с недельной волатильностью в -3.4E-5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.37

P/S: 14.65

Больше данных по ADBE

3.2. Выручка

EPS	11.83
ROE	32.86%
ROA	18.23%
ROIC	26.81%
Ebitda margin	40.02%

Больше данных по ADBE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (558.5 $) выше справедливой (147.87 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (558.5 $) выше справедливой на 73.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.37) ниже чем у сектора в целом (74.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.37) выше чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.21) выше чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.21) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.65) выше чем у сектора в целом (8.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.65) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) ниже чем у сектора в целом (91.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.2) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.8%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.86%) выже чем у сектора в целом (17.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.86%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.81%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.95% до 12.45%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 68.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6617%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 1.4% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.10.2024	Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP	Продажа	483.42	232 525	481
25.10.2024	SCOTT K BELSKY Officer	Покупка	483.42	232 525	481
24.10.2024	Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP	Покупка	481.04	516 637	1 074
24.10.2024	Wadhwani David President, Digital Media	Покупка	481.04	291 029	605
24.10.2024	NARAYEN SHANTANU Chair and CEO	Покупка	481.04	1 231 940	2 561

9. Форум по акциям Adobe

Перейти на форум акций "Adobe" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

4 июня 2023 10:18

В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.

Подробнее

Investing Port

NASDAQ: ADBE - Adobe

Анализ компании Adobe