1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.01%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
- Цена (9.73 $) выше справедливой оценки (4.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.4531% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:48 Enovix Awarded 15-Year Pioneer Status from Malaysian Investment Development Authority for its High-Volume Manufacturing Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovix-awarded-15-p...
источник:
9 Марта 17:45 Enovix to Present at J.P. Morgan Industrials Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovix-present-j-p-...
источник:
2 Марта 17:57 Enovix Corp (ENVX) Reports Strong Revenue Growth Amidst Scaling Efforts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enovix-corp-envx-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enovix Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 66.6% | -100% | -0.2% |
90 дней | 3.3% | -100% | 6.7% |
1 год | -27% | -99.4% | 35.9% |
ENVX vs Сектор: Enovix Corporation превзошел сектор "Industrials" на 72.44% за последний год.
ENVX vs Рынок: Enovix Corporation значительно отстал от рынка на -62.92% за последний год.
Стабильная цена: ENVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENVX с недельной волатильностью в -0.5194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.73 $) выше справедливой (4.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.73 $) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8081.51) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8081.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.26) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.28%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.15%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.15%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.67%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.67%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-67.68%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-67.68%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.