1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.49%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (757.68 $) выше справедливой оценки (96.72 $)
Дивиденды (1.7034%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 53.48% увеличился за 5 лет c 48.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:02 The 7 Best REITs to Buy in June 2024
![The 7 Best REITs to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7yxUT4GnLokwt9S17kxauw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/57d5bca0985661c748e2b92fea263400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-reits-buy-ju...
источник:
29 Июнь 10:59 Equinix opens fourth data centre in Osaka
![Equinix opens fourth data centre in Osaka](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SNCMTzjaIS.O.5zO.F3zTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investment_monitor_395/e90f86bb9b2dc9b4e9f1304f2d7c68a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinix-opens-fourt...
источник:
29 Июнь 09:22 Why Equinix (EQIX) is a Great Dividend Stock Right Now
![Why Equinix (EQIX) is a Great Dividend Stock Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-equinix-eqix-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -48% | 3.4% |
90 дней | -7.1% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -2.5% | -99.9% | 15% |
EQIX vs Сектор: Equinix, Inc. (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 97.42% за последний год.
EQIX vs Рынок: Equinix, Inc. (REIT) значительно отстал от рынка на -17.5% за последний год.
Стабильная цена: EQIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQIX с недельной волатильностью в -0.0479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (757.68 $) выше справедливой (96.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (757.68 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.23) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7034% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7034% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7034% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2024 | Meyers Charles J CEO and President |
Продажа | 793.92 | 6 921 400 | 8718 |
10.08.2023 | RUSSO FIDELMA Director |
Продажа | 777.08 | 283 634 | 365 |
09.06.2023 | MORANDI BRANDI GALVIN Chief Legal and HR Officer |
Продажа | 748.64 | 3 619 670 | 4835 |
09.06.2023 | TAYLOR KEITH D Chief Financial Officer |
Продажа | 753.44 | 753 440 | 1000 |
19.01.2023 | Meyers Charles J CEO and President |
Продажа | 704.12 | 6 449 740 | 9160 |