Telegram
Прогнозы цены акции Equinix, Inc. (REIT)
| Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | Подробнее | 900 $ | +142.32 $ (18.78%) | 16.09.2024 |
| Oppenheimer | Подробнее | 950 $ | +192.32 $ (25.38%) | 16.09.2024 |
| Truist Securities | Подробнее | 950 $ | +192.32 $ (25.38%) | 14.09.2024 |
| Brendan Lynch | Подробнее | 91 $ | -666.68 $ (-87.99%) | 01.09.2024 |
| Jonathan Atkin | Подробнее | 950 $ | +192.32 $ (25.38%) | 27.08.2024 |
| Wells Fargo | Подробнее | 825 $ | +67.32 $ (8.89%) | 13.08.2024 |
| Eric Luebchow | Подробнее | 825 $ | +67.32 $ (8.89%) | 13.08.2024 |
| Ari Klein | Подробнее | 925 $ | +167.32 $ (22.08%) | 13.08.2024 |
| Deutsche Bank | Подробнее | 825 $ | +67.32 $ (8.89%) | 14.08.2024 |
| Raymond James | Подробнее | 910 $ | +152.32 $ (20.1%) | 02.08.2024 |
| Barclays | Подробнее | 720 $ | -37.68 $ (-4.97%) | 02.08.2024 |
Резюме анализа компании Equinix, Inc. (REIT)
Капитализация = 70.15, Оценка = 7/10
Выручка = 8.19, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 40.56, Оценка = 10/10
Net margin, % = 11.84, Оценка = 4/10
ROA, % = 3.08, Оценка = 1/10
ROE, % = 8.08, Оценка = 3/10
P/E = 77.57, Оценка = 1/10
P/S = 9.18, Оценка = 1/10
P/BV = 6.01, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 5.26, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (99.83%) и доходность по EBITDA (70.09%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=8.08%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 71.14% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 5.83% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 88.84% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.56 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (8.19, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 99.83%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 61.37%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 7.62%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 18.6 > 18.6
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 17.46 < 17.46
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 2.1 > 17.46
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 10.31 > 10.31
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1006.67 < 757.68
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 14.49 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.7576% , Оценка = 4.4/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 7 , Оценка = 10/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 8.8% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.72% , Оценка = 4.13/10
6. Средний процент для выплат = 275.64% , Оценка = 3.63/10
7. Разница с сектором = 0.7576, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -0.7 - за 90 дней
β = 0.28 - за 1 год
β = -0.02 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.15 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.21 + 0.25 = 3.8506
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 97.64 / (46 + 1.7576) = 2.04
Индекс Грэма
NCAV = -176.26 на одну акцию (ncav/market_cap = -24%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 757.68
недооцененность = -429.86%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -88.13 - -123.38), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -162.46 на одну акцию (nnwc/market_cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 757.68
недооцененность = -466.38%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -81.23 - -113.72), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.2871
Total Liabilities/P = 17.46 / 70.15
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 8.91
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
