1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-4.76%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
Минусы
- Цена (5.2 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
- Текущий уровень задолженности 17.52% увеличился за 5 лет c 12.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:13 Cradlepoint Research: Majority of Canadian Businesses’ Network Connectivity Is Good, but Downtime Continues to Impact Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cradlepoint-researc...
источник:
6 Апреля 12:17 Ericsson (ERIC) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ericsson-eric-stock...
источник:
30 Марта 11:42 Independent Monitor certifies Ericsson's Compliance Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-monitor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -7.4% | -0.6% |
90 дней | -9.7% | -100% | 9.1% |
1 год | -4.8% | -82.1% | 31.7% |
ERIC vs Сектор: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) превзошел сектор "Technology" на 77.35% за последний год.
ERIC vs Рынок: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) значительно отстал от рынка на -36.42% за последний год.
Стабильная цена: ERIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERIC с недельной волатильностью в -0.0916% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой (4.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.01) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.01) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2126) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2126) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0787) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0787) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4255) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4255) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -274.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-263.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-274.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-263.27%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.41%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.39%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.39%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.