1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.47%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 5.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.51%.
Минусы
- Цена (18.06 $) выше справедливой оценки (3.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Energy Recovery's (NASDAQ:ERII) 15% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period
![Energy Recovery's (NASDAQ:ERII) 15% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-recoverys-na...
источник:
17 Августа 11:09 Energy Recovery First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
![Energy Recovery First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-recovery-fir...
источник:
17 Августа 10:29 Energy Recovery, Inc. (NASDAQ:ERII) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Energy Recovery, Inc. (NASDAQ:ERII) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ICQ8MR_KzhlaDVrtV.zdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/02e51e2cf1ba6e42a3a0a55552e17c59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-recovery-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy Recovery, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.7% | -86.4% | 2% |
90 дней | 29.8% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -34.5% | -92.8% | 32.3% |
ERII vs Сектор: Energy Recovery, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 58.38% за последний год.
ERII vs Рынок: Energy Recovery, Inc. значительно отстал от рынка на -66.74% за последний год.
Стабильная цена: ERII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERII с недельной волатильностью в -0.6629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.06 $) выше справедливой (3.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.06 $) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.1) выше чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.1) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.39) выше чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.24) выше чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.24) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке