Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ERII - Energy Recovery, Inc.

Доходность за полгода: -22%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36.61%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.1 $) выше справедливой оценки (3.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Energy Recovery, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.6% -100% -0.4%
90 дней -15.7% -100% 9%
1 год -36.6% -99.9% 31%

Положительная оценка ERII vs Сектор: Energy Recovery, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 63.32% за последний год.

Отрицательная оценка ERII vs Рынок: Energy Recovery, Inc. значительно отстал от рынка на -67.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ERII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ERII с недельной волатильностью в -0.704% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.1
P/S: 8.39
Больше данных по ERII

3.2. Выручка

EPS 0.3724
ROE 10.62%
ROA 9.15%
ROIC 7.55%
Ebitda margin 19.32%
Больше данных по ERII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.1 $) выше справедливой (3.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.1 $) выше справедливой на 77.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.1) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.1) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.24) выше чем у сектора в целом (29.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.24) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (117.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (117.17%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.15%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.51% до 5.26%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Energy Recovery, Inc.

Перейти на форум акций "Energy Recovery, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме