Отчетность Energy Recovery, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.517 |
0.4007 |
0.3624 |
0.1966 |
0.1316 |
0.1734 |
0.2886 |
0.274 |
0.3889 |
0.5693 |
0.4813 |
0.3769 |
0.5482 |
1.08 |
1.23 |
|
1.53 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.004 |
0.004 |
0.0107 |
0.0201 |
0.0354 |
0.0521 |
0.047 |
0.046 |
0.028 |
0.043 |
0.043 |
0.03 |
0.045 |
0.055 |
0.063 |
0.0745 |
0.0869 |
0.119 |
0.1039 |
0.1256 |
0.1064 |
0.1283 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000174 |
-0.000506 |
0.000894 |
0.0024 |
0.0058 |
0.0087 |
0.0037 |
-0.004 |
-0.026 |
-0.008 |
-0.003 |
-0.019 |
-0.012 |
0.001 |
0.012 |
0.0221 |
0.0109 |
0.0264 |
0.0143 |
0.024 |
0.0099 |
0.0215 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.4383 |
0.3424 |
0.3075 |
0.1782 |
|
|
0.2731 |
0.1742 |
0.3275 |
0.4715 |
0.3529 |
0.5351 |
0.696 |
1.2 |
1.13 |
1.49 |
1.0226 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0114 |
0.0104 |
0.0313 |
0.0138 |
0.0185 |
0.0085 |
0.0191 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000201 |
-0.000399 |
0.0107 |
0.0039 |
0.0102 |
0.0143 |
0.0074 |
0.000237 |
-0.0238 |
-0.0075 |
-0.0019 |
-0.0176 |
-0.0113 |
0.004 |
0.008 |
0.0153 |
0.0167 |
0.0413 |
0.0198 |
0.0248 |
0.0134 |
0.0248 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
0.000494 |
-0.0037 |
0.000697 |
0.0051 |
-0.008 |
-0.01 |
-0.007 |
0.001 |
-0.006 |
0.068 |
0.004 |
-0.004 |
0.0023 |
-0.0021 |
0.0101 |
0.0068 |
0.0095 |
0.0204 |
0.0235 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0029 |
0.0076 |
0.0053 |
0.0169 |
0.0135 |
0.0126 |
0.0229 |
0.0261 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.0057 |
0.0001 |
0.0088 |
0.0124 |
0.0088 |
-0.0176 |
-0.0259 |
-0.029 |
-0.0477 |
-0.0593 |
-0.0583 |
-0.0459 |
0.1134 |
0.136 |
0.1716 |
0.1788 |
0.1853 |
0.1815 |
0.2198 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000201 |
-0.0004 |
0.0107 |
0.0036 |
0.0093 |
0.0129 |
0.0062 |
-0.005 |
-0.022 |
-0.008 |
-0.003 |
-0.018 |
-0.012 |
0.000357 |
0.003 |
0.01 |
0.0104 |
0.0313 |
0.0138 |
0.0185 |
0.0085 |
0.0191 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0018 |
0.0024 |
|
0.0083 |
0.0112 |
0.0203 |
0.0233 |
0.027 |
0.0298 |
0.0283 |
0.0284 |
0.0352 |
0.0374 |
0.0365 |
0.0408 |
0.0467 |
0.0562 |
0.0571 |
0.0574 |
0.0625 |
0.064 |
0.068 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.000328 |
0.000918 |
0.000667 |
0.0077 |
0.01 |
0.002 |
0.003 |
0.001 |
0.003 |
0.001 |
0.001 |
0.007 |
0.0052 |
0.0074 |
0.0068 |
0.0067 |
0.0031 |
0.0025 |
0.0026 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.0264 |
0.0289 |
0.0206 |
0.0208 |
0.0336 |
0.0325 |
0.0203 |
0.0305 |
0.0423 |
0.0134 |
0.0207 |
0.037 |
0.0572 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
-609 |
621 |
0.02 |
0.01 |
0.0035 |
0.0069 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0053 |
0.0079 |
-0.0024 |
0.0048 |
0.0137 |
-0.0063 |
-0.0017 |
0.0097 |
0.0198 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17 |
1.05 |
1.33 |
1.13 |
1.18 |
1.44 |
1.1994 |
1.0213 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0082 |
-0.0029 |
0.0049 |
0.0146 |
-0.0081 |
-0.0019 |
0.0125 |
0.0206 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.01 |
44 |
0 |
0.03 |
0.01 |
0.0052 |
0.0075 |
0.0017 |
0.0028 |
0.0078 |
0.0096 |
-0.000643 |
0.0062 |
0.0146 |
-0.0067 |
-0.0011 |
0.014 |
0.0221 |
|
|
FCF, млрд $
|
-316 |
0 |
-0.01 |
0 |
0.01 |
0.0058 |
-0.000573 |
0.0097 |
-0.0067 |
0.0045 |
-0.0036 |
0.0086 |
-0.0018 |
0.0051 |
0.0085 |
-0.0047 |
0.0014 |
0.0124 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0042 |
0.0062 |
-0.0016 |
0.0091 |
-0.0012 |
0.0064 |
0.0087 |
-0.0041 |
0.0014 |
0.0138 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0318 |
0.0371 |
0.181 |
0.1619 |
0.1693 |
0.1853 |
0.1815 |
0.1818 |
0.194 |
0.2198 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
500 |
0 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0065 |
0.0001 |
0.0115 |
-0.0043 |
0.0062 |
0.0082 |
-0.0029 |
0.0049 |
0.0146 |
-0.0081 |
-0.0041 |
0.014 |
0.0206 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0133 |
0.0172 |
0.0148 |
0.0163 |
0.0161 |
0.0153 |
0.0163 |
0.0161 |
0.0119 |
0.0366 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
955 |
0 |
0 |
0 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0018 |
0.002 |
0.00046 |
0.000563 |
0.0012 |
0.000197 |
0.0014 |
0.000412 |
0.0014 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
0.0000 |
0.00024 |
0.0793 |
0.0591 |
0.0553 |
0.0185 |
0.0166 |
0.0144 |
0.0155 |
0.0999 |
0.0614 |
0.0978 |
0.022 |
0.0264 |
0.0943 |
0.0744 |
0.0929 |
0.0663 |
0.0681 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0733 |
0.0587 |
0.0204 |
0.0313 |
0.0335 |
0.0508 |
0.0404 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0153 |
0.0135 |
0.0118 |
0.0206 |
0.0358 |
0.0469 |
0.0481 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0071 |
0.0103 |
0.0117 |
0.0204 |
0.0284 |
0.0363 |
0.0261 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0039 |
0.0063 |
0.01 |
0.0059 |
0.0063 |
0.0057 |
0.0057 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1196 |
0.113 |
0.1432 |
0.1518 |
0.1609 |
0.1531 |
0.1855 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0081 |
0.0201 |
0.107 |
0.121 |
0.1208 |
0.097 |
0.0874 |
0.0869 |
0.0699 |
0.0637 |
0.0651 |
0.0825 |
0.1196 |
0.113 |
0.1432 |
0.1518 |
0.1609 |
0.1479 |
0.0196 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0024 |
0.0031 |
0.0135 |
0.0273 |
0.1206 |
0.143 |
0.1339 |
0.1107 |
0.1046 |
0.1019 |
0.0859 |
0.1518 |
0.1491 |
0.1617 |
0.1798 |
0.1888 |
0.2043 |
0.2137 |
0.217 |
0.208 |
0.253 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000926 |
0.001 |
0.0012 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0142 |
0.0018 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0012 |
0.0021 |
0.0054 |
0.0072 |
0.0136 |
0.022 |
0.0131 |
0.0138 |
0.0172 |
0.015 |
0.016 |
0.0881 |
0.0839 |
0.0792 |
0.0665 |
0.0528 |
0.0327 |
0.0349 |
0.0317 |
0.0265 |
0.0332 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
0.000192 |
0.00038 |
-0.0787 |
-0.0582 |
-0.055 |
-0.0184 |
-0.0166 |
-0.0144 |
-0.0155 |
-0.0999 |
-0.0613 |
-0.0278 |
-0.0085 |
-0.0138 |
-0.0766 |
-0.0579 |
-0.078 |
-0.0517 |
-0.0548 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.000234 |
0.00062 |
0.000621 |
0.00088 |
0.000357 |
0.000103 |
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0135 |
0.0126 |
0.0177 |
0.0164 |
0.0149 |
0.0146 |
0.0133 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
0.0943 |
0.1054 |
0.1033 |
0.0658 |
0.0744 |
0.0445 |
0.0432 |
0.0521 |
0.0929 |
0.0663 |
0.0442 |
0.0514 |
0.0681 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0385 |
0.0302 |
0.0335 |
0.0323 |
0.0508 |
0.0331 |
0.0404 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0142 |
0.0193 |
0.0358 |
0.0116 |
0.0157 |
0.0233 |
0.0469 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0282 |
0.0321 |
0.0284 |
0.0331 |
0.0363 |
0.0339 |
0.0261 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0013 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1291 |
0.1392 |
0.1609 |
0.1479 |
0.1531 |
0.1463 |
0.1855 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1767 |
0.1788 |
0.139 |
0.1291 |
0.1392 |
0.1609 |
0.1479 |
0.0194 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2088 |
0.2137 |
0.2118 |
0.1915 |
0.2001 |
0.217 |
0.208 |
0.2097 |
0.2227 |
0.253 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0015 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0142 |
0.0017 |
0.0018 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.032 |
0.0349 |
0.0308 |
0.0296 |
0.0308 |
0.0317 |
0.0265 |
0.0279 |
0.0286 |
0.0332 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0489 |
-0.0579 |
-0.0284 |
-0.0275 |
-0.0368 |
-0.078 |
-0.0517 |
-0.0834 |
-0.0377 |
-0.0548 |
|
|
Долг, млрд
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.0157 |
0.0123 |
0.0133 |
0.0162 |
0.0198 |
0.0161 |
0.0157 |
0.0153 |
0.0149 |
0.0146 |
0.0152 |
0.0137 |
0.0133 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.1 |
3.05 |
-2.98 |
-24.29 |
-8.96 |
-3.56 |
-23.85 |
-17.43 |
1.61 |
16.73 |
22.55 |
8.75 |
17.15 |
8.14 |
13.21 |
5.38 |
|
10.62 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
7.18 |
2.58 |
-2.61 |
-21.62 |
-7.67 |
-3.01 |
-19.91 |
-9.79 |
0.69 |
7.95 |
12.94 |
5.92 |
13.43 |
6.83 |
11.17 |
4.64 |
|
9.15 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
7.6 |
3.03 |
-2.81 |
-24.19 |
-8.94 |
-3.56 |
-23.85 |
-17.35 |
1.61 |
16.01 |
20.02 |
6.63 |
15.18 |
7.34 |
|
|
|
7.55 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
26.43 |
13.2 |
-10.83 |
-89.53 |
-19.96 |
-6.46 |
-60.52 |
-26.68 |
1.18 |
6.27 |
15.35 |
14.1 |
27.01 |
13.67 |
13.34 |
19.11 |
16.76 |
16.76 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.49 |
6.44 |
16.59 |
7.13 |
9.19 |
4.36 |
|
8.23 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
27.43 |
15.71 |
0.52 |
-84.68 |
-11.06 |
2.36 |
-57.75 |
-25.26 |
2.34 |
12.7 |
20.55 |
19.15 |
34.67 |
19.03 |
19.77 |
12.63 |
|
19.32 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
16.62 |
7.84 |
-10.8 |
-78.4 |
-18.9 |
-6.3 |
-60.7 |
-26.4 |
0.7 |
5.2 |
29.65 |
12.55 |
22.18 |
13.73 |
19.15 |
9.26 |
|
16.75 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
24.75 |
13.08 |
-10.83 |
-78.44 |
-18.86 |
-6.28 |
-60.75 |
-26.37 |
0.65 |
5.19 |
13.39 |
11.92 |
28.26 |
13.31 |
|
14.73 |
14.89 |
14.89 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
-7.87 |
-94.28 |
-19.36 |
-7.22 |
-61.48 |
-26.03 |
1.89 |
19.55 |
29.65 |
12.55 |
22.18 |
13.73 |
|
|
|
14.23 |
17.91 |
|
|
Доходность FCF, %
|
0.1348 |
1.2803 |
-2.16 |
-5.2 |
-5.5 |
0.5513 |
-2.17 |
24.99 |
0.9909 |
-0.7731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
0.605 |
2.93 |
4.39 |
-1.334 |
2.76 |
7.91 |
-3.61 |
-0.9407 |
5.29 |
10.43 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
0.5123 |
2.49 |
3.71 |
-1.17 |
2.45 |
6.58 |
-2.96 |
-0.7973 |
4.47 |
8.33 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
4.23 |
-1.5313 |
2.62 |
7.72 |
-4.29 |
-0.9956 |
6.26 |
9.94 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
27.69 |
19.48 |
25.88 |
8.12 |
13.64 |
23.14 |
29.53 |
-3.17 |
20.36 |
34.53 |
-50.19 |
-5.52 |
37.75 |
38.58 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
5.15 |
15.67 |
24.25 |
-11.63 |
15.72 |
32.45 |
-46.98 |
-8.03 |
26.08 |
34.63 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00087 |
0.0015 |
0.002 |
0.000913 |
0.000204 |
0.000908 |
0.0015 |
0.0038 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0.002 |
0.0038 |
0.000204 |
0.000908 |
0.000191 |
0.000908 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0271 |
0.0278 |
0.0157 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
216 |
222 |
246 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
3.6E-5 |
2.5E-5 |
6.1E-5 |
0.000166 |
0.000259 |
0.000422 |
0.000621 |
0.000782 |
0.0011 |
0.0013 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.6E-5 |
2.5E-5 |
6.1E-5 |
0.000166 |
0.000259 |
0.000422 |
0.000656 |
|
|
|
|