1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.35%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (316.48 $) выше справедливой оценки (282.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 9.17% увеличился за 5 лет c 0.0906%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 06:25 Enstar Group Full Year 2023 Earnings: EPS: US$72.29 (vs US$52.65 loss in FY 2022)
![Enstar Group Full Year 2023 Earnings: EPS: US$72.29 (vs US$52.65 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-full-2...
источник:
26 Май 01:41 Enstar Group (ESGR) Q2 2023 Earnings Call Transcript
![Enstar Group (ESGR) Q2 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/07c94fe2-bef1-3393-9a9...
источник:
26 Май 01:10 Enstar Group Limited Reports Second Quarter 2023 Results
![Enstar Group Limited Reports Second Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rm2Wj59GZb3YsBH_KdcdIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3b583f0bc8cdfbc049738e1edce5614b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-limite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enstar Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 1.8% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 28.3% | -1% | 14.8% |
ESGR vs Сектор: Enstar Group Limited превзошел сектор "Financials" на 29.39% за последний год.
ESGR vs Рынок: Enstar Group Limited превзошел рынок на 13.5% за последний год.
Стабильная цена: ESGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESGR с недельной волатильностью в 0.5451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (316.48 $) выше справедливой (282.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (316.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8206) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (296.63) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (296.63) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.22%) находятся на не комфортном уровне.