1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.63%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (288.3 $) выше справедливой оценки (257.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 9.17% увеличился за 5 лет c 0.0906%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 00:03 Enstar Subsidiary Assigned ‘A’ Financial Strength Rating by S&P Global
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-subsidiary-a...
источник:
2 Марта 23:28 Enstar Group Full Year 2023 Earnings: EPS: US$72.29 (vs US$52.65 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-full-2...
источник:
24 Февраля 23:15 Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-limite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enstar Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 5.7% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 19.6% | -98.2% | 35.9% |
ESGR vs Сектор: Enstar Group Limited превзошел сектор "Financials" на 117.87% за последний год.
ESGR vs Рынок: Enstar Group Limited значительно отстал от рынка на -16.28% за последний год.
Стабильная цена: ESGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESGR с недельной волатильностью в 0.3774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (288.3 $) выше справедливой (257.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (288.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8145) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8145) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (294.8) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (294.8) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-583.98%) ниже средней доходности за 5 лет (3.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-583.98%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.22%) находятся на не комфортном уровне.