NASDAQ: ESGR - Enstar Group Limited

Доходность за полгода: +22.69%
Сектор: Financials

Отчетность Enstar Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									3.52	4.34	4.1	4.14		3.98
Выручка, млрд $	0.001	0.0019	0.0119	0.0405	0.0044	0.0046	0.0054	0.0301	0.0167	0.0167	0.0311	0.0819	0.0963	0.0501	0.1017	0.1361	0.1089	0.16	0.421	0.854	0.988	1.125	1.061	0.786	2.49	2.57	0.654	-1.1	0.028	1.429
Чистая прибыль, млрд $	0.0686	0.00074	0.0089	0.0383	0.0021	0.0083	0.0016	0.0225	0.0132	0.0104	0.019	0.0823	0.0618	0.0816	0.1352	0.1741	0.1537	0.168	0.209	0.214	0.22	0.265	0.311	-0.15	0.938	1.755	0.473	-1.15	-0.231	1.118
EV, млрд $																								3.74	1.9139	-0.0361	5.03	5.63	5.13	5.6
EBIT, млрд $																								-0.1301	0.9941	1.84	0.568	-0.789	-0.02	-0.094
EBITDA, млрд $	0.0141	0.000749	0.0091	0.0398	0.0024	0.0089	0.002	0.0276				0.0661	0.0465	0.145	0.2058	0.2937	0.2604	0.2373	0.2605	0.2442	0.2833	0.3623	0.3469	-0.2272	0.9123	1.556	0.074	-1.06	-0.337	0.019
FCF, млрд $																		-0.187	-0.062	0.498	-0.739	-0.203	-0.343	-0.16	1.764	2.79	3.8	0.257	0.97	-0.527
Операционный денежный поток, млрд $																								-0.1601	1.76	2.79	3.8	0.257	0.97	-0.515
Баланс стоимость, млрд $																								3.9	4.84	6.67	6.1	4.7	4.88	5.54
Операционная прибыль, млрд $										0.0109	0.0957	0.0548	0.0423	0.1826	0.246	0.302	0.2295	0.2358	0.044	0.2384	0.2282	0.3273	0.3144	-0.2605	0.8767	1.4964	0	-0.789	-0.02	-0.087
Операционные расходы, млрд $													0.054	-0.132	-0.144	-0.166	-0.132	-0.081	0.071	0.464	0.657	0.784	0.743	0.85	1.268	1.1641	-0.364	0.331	0.503	0.485
CAPEX, млрд $																													0.012	0.012

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3234	0.0146	0.5192	0.4238	-0.5502	-0.113	-0.093	-0.141	0.196	0.439	0.147	0.186	0.482
Чистая прибыль, млрд $	0.8192	0.2029	0.3893	-0.1876	0.0834	-0.262	-0.526	-0.478	0.235	0.519	0.03	0.047	0.608
EV, млрд $						5.8	4.86	4.06	5.44	4.88	4.97	5.17	5.39
EBIT, млрд $						-0.248	-0.465	-0.413	0.328	0.53	0.035	-0.094	-0.01
EBITDA, млрд $						-0.231	-0.451	-0.406	0.339	0.181	0.026	-0.098	0.021
FCF, млрд $	0.5683	0.8279	0.2918	0.1453	2.54	-0.452	0.526	0.457	-0.083	-0.24	0.367	-0.134	0.062
Операционный денежный поток, млрд $						-0.643	0.526	0.457	-0.083	0.07	0.367	-0.134	0.062
Баланс стоимость, млрд $						5.53	4.69	4.06	4.7	4.88	4.91	4.88	5.54
Операционная прибыль, млрд $	0.5683	0.8279	0.2918	0.1453	2.54	-0.452	-0.437	-0.344	1.49	-0.24	0.026	-0.098	-0.01
Операционные расходы, млрд $						0.085	0.083	0.067	0.264	0.089	-0.121	0.091	0.139
CAPEX, млрд $											0.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8678	2.8	4.57	1.65	3.26	0.828	0.83
Short Term Investments	0.2657	2.09	3.66	5.69	5.28	0.002	0.417
Total Receivables	2.82	3.41	2.74	1.73	1.31	0.071	1.2
Товарно материальные запасы		2.09	1.892	2.35	8.46	0.903	0.903
Амортизация, млрд	0.0333	0.0356	0.0596	0.074	0.049	0.106	0.113
Total Current Assets	3.68	6.2	7.31	9.07	0.836	0.903	1.49
Чистые активы, млрд	12.63	6.2	7.31	9.07	0.836	0.831	0.836
Активы, млрд	16.56	19.36	21.65	24.43	22.15	20.35	19.96
Short Term Debt	0.015	0.0003	0.185	1.69	0.493		0.493
Long Term Debt	0.8615	1.19	1.37	1.69	1.83	1.831	1.831
Задолженность, млрд	12.18	14.07	14.59	17.92	17.19	15.29	14.31
Чистый долг, млрд	0.2594	0.4881	0.4721	0.045	1.5	1	1.001
Долг, млрд	0.015	1.1912	0.185	1.69	1.9	1.83	1.831

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.37	0.9996	1.13	2.25	2.09	1.35	1.12	1.39	1.33	1.15	0.768	0.497	0.83
Short Term Investments							5.16	4.89	5.28	5.21	5.42	5.33	0.064
Total Receivables							1.47	1.36	1.31	1.32	1.27	1.196	1.129
Товарно материальные запасы									8.46	8.22	2.07	7.87	7.09
Амортизация, млрд								0.007	0.011	-0.349	0.024	-0.004	0.031
Total Current Assets							0.8	0.937	0.836	0.831	7.45	0.962	1.137
Чистые активы, млрд						7.66	0.8	0.937	0.836	0.831
Активы, млрд						23.24	23.27	21.55	22.15	20.35	21.86	21.03	19.96
Short Term Debt									0.493
Long Term Debt							1.91	1.91	1.83	1.83	1.83	1.831	1.831
Задолженность, млрд						17.29	18.21	17.23	17.19	15.29	16.76	15.96	14.31
Чистый долг, млрд						1.14	1.12	0.982	1.5	1	1.06	1.334	1.001
Долг, млрд						1.9	1.91	1.91	2.32	1.83	1.83	1.831	1.831

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							10.1	12.49	11.44	11.35	13.62	15.95	-7.84	41.43	78.8	21.71	-1.49	-13.51		70.75
Цена акции ао	95.14	96.4	121.98	59.27	74.3	85.57	98.2	111.98	138.91	152.89	150.04	197.7	200.75	167.57	206.86	204.89	240.74	244.24	272.75	288.3
Число акций ао, млн													20.9	21	21	20	17	15.8		15.8
FCF/акцию													-7.66	80.99	127.71	188.85	14.84	56.72		-33.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	38.24	8.5	17.44	-10.68	3.97	-16.04	-28.62	-26.1	13.34	24.97	1.92	3.01	40.31
FCF/акцию						-36.15	30.11	26.68	-4.85	4.09	23.43	-8.59	4.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %								5.86	7.3	25.85	13.71	13.26	16.86	18.36	11.09	11.43	12.61	10.53	9.14	9.96	10.49	-4.97	23.36	32.76	7.44	-21.88	-4.82		21.84	2495.80
ROA, %	12.23	56.38	3.08	8.9	1.58	17.49	8.68	6.54	10.28	4.64	2.56	1.87	3.24	3.32	2.33	2.69	2.88	2.3	2.02	2.14	2.35	-1.08	5.02	8.38	1.9	-2.94	-1.0871		5.31	9.76
ROIC, %								4.01	24.99	14.47	9.65	12.24	20.14	17.76	12.57	11.53	1.72	8.66	6.75	8.41	8.46	-5.33	14.42	18.3						6.57
ROS, %	76.95	98.25	51.2	192.4	34.92	91.63	103.81	82.19	89.99	77.74	47.16	287.88	201.17	214.73	214.73	147.81	61.63	27.93	23.1	29.08	31.41	-16.56	39.08	71.51	86.85	104.55	80.8	78.24	78.24	25.92
ROCE, %																						-2.73	5.23	8.76	2.35	-3.66	-0.0987		-1.1045	26.99
Рентаб EBITDA, %				194.56	36.83	91.72				80.75	48.33	289.49	202.29	215.85	239.24	148.73	61.88	28.61	28.68	32.19	32.7	-28.92	35.86	60.57	75.84	102	-1203.57		1.33	35.18
Чистая рентаб, %	75.09	94.69	48.39	180.86	29.35	74.68	79.29	62.08	61.29	100.53	64.19	162.79	132.93	127.95	141.19	105.32	49.56	25.04	22.3	23.53	29.36	-19.12	36.88	68.32	72.32	0	-825		78.24	25.91
Operation Margin, %								65.38	308.1	66.95	43.99	364.44	241.84	221.97	210.87	147.81	10.44	27.93	23.1	29.08	29.64	-33.16	34.47	58.25			73.19	-6.09	-6.09	30.55
Чистая процентная маржа, %																105.32	49.56	25.04	22.3	23.53	29.36	-20.66	36.25	66.93	66.82				-13.21	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-4.99	-8.91	-8.56	6.52	9.28	0.6507	0.9916	12.29	2495.80
ROA, %	-1.3457	-2.27	-2.04	1.4689	2.04	0.1422	0.2192	2.97	9.76
ROCE, %	-1.0446	-1.9752	-1.8114	1.4742	2.46	0.1647	-0.4455	-0.0561	26.99
Рентаб EBITDA, %	-1650	-1960.87		199.41	64.64	17.69	-52.69	4.36	35.18
Чистая рентаб, %	-2271.43	-2291.3		188.82	154.64	20.41	25.27	126.14	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	19.64	6.87	63.01	59.08	79.93	17.82	50.75	67.25	38.4	21.09	23.59	21.9	13.32	11.53	16.73	11.7	7.1	3.6	2.8	3.2	4	3.7	2.1	1.9	3.4	-3.7	147.6		3.22	6.28
P/BV								6.35	4.57	5.42	5.04	1.78	1.69	1.65	1.31	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1	1.1	0.9	0.8	1.06	0.8177		0.8145	-13.58
P/E	26.15	7.26	130.21	32.67	272.35	23.86	64.01	108.33	62.66	20.98	36.75	13.45	10.02	9.01	11.85	11.1	16.4	10.9	13.4	10.8	19.4	47.4	7.6	4.1	4.5	4.89	4.11		4.11	24.00
P/FCF	-115.45	402.1	166.02	137.58	64.58	174.49	58.05	139.91	-411.61	414.62	30.82	6.98	-6.84	-2.58	-2	-11.09	-41.3	5.7	-3.76	-18.09	-10.85	-19.42	2.18	1.36	1.21		15.49	-7.55	-7.55	20.75
E/P	3.82	13.78	0.77	3.06	0.37	4.19	1.56	0.92	1.6	4.77	2.72	7.43	9.98	11.1	8.44	8.09	8.1	7.54	7.92	7.22	8.36	-4.83	24.45	46.18	10.3		-0.2188	0.2809	0.2809	0.05
EV/EBITDA				21.94	179.9	17.43				20.24	28.71	-2.61	1.67	3.46	4.66	6.45	10.89	10.29	11.16	11.21	11.71	-14.89	4.74	2.86	12.76	-7.41	-15.24		294.8	17.22
EV/S																											-5.09	3.92	3.92
Debt/EBITDA																							1.31	0.12	2.63		-3.14	96.37	96.37	2.04
Netdebt/Ebitda				-8.42	-37.15	-2				-5.88	-20.1	-10.17	-4.92	-1.89	-2.33	-2.31	1	-1.32	1.33	1.08	0.98	-1.21	0.54	0.42	3.5		-2.03	52.68	52.68	0.91
Debt/Ratio	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.07	0.04	0.08	0.11	0.79	0.79	0.8	0.74	0.77	0.75	0.7	0.77	0.75	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.69	0.73		0.1047	0.0917	0.0917	0.40
Debt/Equity								0.07	0.08	4.39	4.22	5.67	3.86	4.24	3.55	2.64	3.78	3.22	3.7	3.59	3.33	3.23	2.99	2.24	2.94		2.78	2.19	2.19	7.43
Debt/Net Income																											-2.66	1.6377	1.6377	3.24
Бета																										0.61	1.4312	0.7933	0.7933	-0.63
Индекс Альтмана											1.21	0.69	0.91	0.89	0.39	-0.01	-0.21	-0.11	0.51	0.41	0.49	0.4	0.71	0.9	0.55	0	0.4319	1.046	1.046	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.77	22.15	-9.4	-16.49	138.43	25.74	5.16	4.18	6.28
P/BV	0.7834	0.7388	0.7124	0.7933	0.7664	0.7669	0.7558	0.7774	-13.58
P/E				-4.11	-17.64	12.98	5.01	4.13	24.00
EV/EBITDA	30.33	-7.02	-4.25	-7.26	-14.47	35.53	11.53	41.48	17.22
Debt/EBITDA				6.85	10.11	70.38		87.19	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0121	0.0359	0.0357	0.036	0.036	0.036		0.036
Дивиденд	3
Дивиденды / прибыль, %				3.83	2.03	7.61	0	4.83	3.22	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
Дивиденды / прибыль, %				2.8	2.08	30	19.15	1.4803	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0289	0.0447
Расходы на обслуживание долга	0.0262	0.058	0.068	0.089	0.093	0.087		0.09
Персонал, чел					832	792	805

Investing Port

NASDAQ: ESGR - Enstar Group Limited

Отчетность Enstar Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное