Enstar Group Limited (ESGR) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.64	2.84	3.14	4.06	4.26	3.52	4.34	4.1	4.14	3.99	3.98
Выручка, млрд $			0.854	0.988	1.13	1.06	0.786	2.49	2.57	0.654	-1.08	1.43	1.43
Чистая прибыль, млрд $			0.214	0.22	0.265	0.311	-0.15	0.938	1.76	0.473	-0.871	1.12	1.12
EV, млрд $			2.32	3.22	3.53	4.4	3.74	1.91	-0.0361	5.03	5.46	5.6	5.6
EBIT, млрд $			0.2378	0.2575	0.3203	0.3332	-0.1301	0.9941	1.84	0.568	-0.869	-0.094	-0.094
EBITDA, млрд $			0.2442	0.2833	0.3623	0.3469	-0.2272	0.9123	1.56	0.074	-0.74	0.019	0.019
Баланс стоимость, млрд $			2.3	2.52	2.8	3.14	3.9	4.84	6.67	6.1	4.7	5.54	5.54
FCF, млрд $			0.498	-0.739	-0.203	-0.343	-0.16	1.76	2.79	3.8	0.257	-0.527	-0.527
Операционный денежный поток, млрд $			0.4976	-0.7394	-0.2027	-0.3431	-0.1601	1.76	2.79	3.8	0.257	-0.515	-0.515
Операционная прибыль, млрд $			0.2384	0.2282	0.3273	0.3144	-0.2605	0.8767	1.5	0	-0.789	-0.087	-0.087
Операционные расходы, млрд $			0.464	0.657	0.784	0.743	0.85	1.27	1.16	-0.364	0.289	0.485	0.485
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0206	-0.0281	0.0289	0.0447	-0.0593	-0.069	-0.095	-0.091
CAPEX, млрд $	0.000571	0.000887										0.012	0.012

	2000Q1	2000Q2	2000Q3	2001Q2	2001Q3	2004Q4	2005Q4	2006Q3	2013Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $											5.43	4.52	4.75	4.72	4.06	3.34	3.46	4.05	3.87	3.91	4.18
Выручка, млрд $													-0.5502	-0.113	-0.093	-0.141	0.17	0.28	0.147	0.186	0.482	0.259	0.236
Чистая прибыль, млрд $													0.0834	-0.262	-0.526	-0.478	0.322	0.433	0.03	0.047	0.608	0.128	0.135
EV, млрд $													6.48	5.8	4.86	4.06	5.44	4.88	4.97	5.17	5.39	5.77	5.69
EBIT, млрд $													0.1137	-0.248	-0.465	-0.413	0.328	0.53	0.002	-0.132	-0.018	0.133	-0.065
EBITDA, млрд $													0.1313	-0.231	-0.451	-0.406	0.339	0.181	0.026	-0.098	0.021	0.158	-0.038
Баланс стоимость, млрд $													6.1	5.53	4.69	4.06	4.7	4.88	4.91	4.88	5.54	5.63	5.77
FCF, млрд $													2.54	-0.452	0.526	0.457	-0.083	0.07	0.367	-0.134	-1.6	-0.168	-0.317
Операционный денежный поток, млрд $													-0.0569	-0.643	0.526	0.457	-0.083	0.07	0.367	-0.134	-1.6	-0.168	-0.317
Операционная прибыль, млрд $													2.54	-0.452	-0.437	-0.344	0.328	0.53	0.026	-0.098	-0.01	0.158	0.166
Операционные расходы, млрд $													0.0255	0.085	0.083	0.067	0.158	0.089	-0.121	0.091	0.139	0.087	0.128
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.0163	-0.0182	-0.0184	-0.025	-0.023	-0.023	-0.024	-0.023	-0.022	-0.022	-0.023
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.000571	0.000887	0.000359	0.7902	1.41									0.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2006	2007	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.9634	0.8219	0.9549	0.9552	0.8678	2.8	4.57	1.65	0.822	0.83	0.83
Short Term Investments $					0.3716	0.3897	0.4907	0.3905	0.2657	2.09	3.66	5.69	5.28	0.417	0.417
Long term investments $				5.56	6.04	7.45	6.04	7.23	11.24	13.21	15.26	17.28	14.63	14.66
Total Receivables $					1.85	1.86	1.87	2.45	2.82	3.41	2.74	1.73	1.31	1.2	1.2
Total Current Assets $					1.5	0.9093	1.18	1.14	3.68	6.2	7.31	9.07	0.836	1.49	1.49
Чистые активы, млрд $									12.63	6.2	7.31	9.07	0.836	0.831	0.836
Активы, млрд $					9.94	11.83	12.87	13.61	16.56	19.36	21.65	24.43	22.15	19.96	19.96
Short Term Debt $				0.4524	0.32	0.5998	0.6736	0.6467	0.015	0.0003	0.185	1.69	0.493		0.493
Long Term Debt $					0.32	0.6003	0.6736	0.6467	0.8615	1.19	1.37	1.69	1.83	1.83	1.83
Задолженность, млрд $					7.04	8.89	9.6	9.98	12.18	14.07	14.59	17.92	17.19	14.31	14.31
Чистый долг, млрд $					-0.6434	-0.2217	-0.2813	-0.3085	0.2594	0.4881	0.4721	0.045	1.5	1	1
Долг, млрд $					0.6401	1.2	1.35	1.29	0.015	1.19	0.185	1.69	2.32	1.83	1.83
Расходы на обслуживание долга $					0.0129	0.0194	0.0206	0.0281	0.0262	0.058	0.068	0.089	0.089	0.09	0.09
Interest income $						0.0228	0.0213	0.0456	0.0289	0.0447
Goodwill $				0.0601	0.0731	0.0731	0.0731	0.0731	0.1148	0.1148	0.063	0.063	0.063	0.063
Амортизация, млрд $					0.0058	0.0552	0.0349	0.0325	0.0333	0.0356	0.0596	0.074	0.129	0.113	0.113
Себестоимость, млрд $	0.0126	0.0082	0.0225	0.2155	0.461	0.2675	0.3586	0.2945	0.6478	1.18			1.08
Товарно материальные запасы $		-0.8172								2.09	1.89	2.35	8.46	0.903	0.903

	2006Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $													2.09	1.35	1.12	1.39	0.822	0.828	0.768	0.497	0.83	0.45	0.752
Short Term Investments $													5.69	5.33	5.16	4.89	5.28	5.21	5.42	5.33	0.417	5.09	0.449
Long term investments $											12.81	17.36	17.28	17.24	15.83	14.23	14.63	13.37	14.93	11.2	14.66
Total Receivables $													1.73	1.56	1.47	1.36	1.31	1.32	1.27	1.2	1.2	1.14	1.01
Total Current Assets $													9.07	7.66	0.8	0.937	0.836	0.831	7.45	0.962	1.49	0.839	1.43
Чистые активы, млрд $						0.0393	0.0366	0.0332	0.0323	0.0241	0.0222			7.66	0.8	0.937	0.836	0.831
Активы, млрд $													24.43	23.24	23.27	21.55	22.15	20.35	21.86	21.03	19.96	20.27	19.12
Short Term Debt $				0.02	0.0003	0.35	0.35	0.26	0.185	0.175	0.175	1.69	1.69				0.493
Long Term Debt $													1.69	1.9	1.91	1.91	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
Задолженность, млрд $													17.92	17.29	18.21	17.23	17.19	15.29	16.76	15.96	14.31	14.52	13.24
Чистый долг, млрд $													0.045	1.14	1.12	0.982	1.5	1	1.06	1.33	1	1.38	1.08
Долг, млрд $													3.38	1.9	1.91	1.91	2.32	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
Расходы на обслуживание долга $													0.0183	0.025	0.023	0.023	0.018	0.023	0.022	0.022	0.023	0.022	0.023
Interest income $		0.0072	0.0104	0.0013	0.0257	0.0015						0.0001
Goodwill $		0.1148	0.1148	0.1148	0.1148	0.1148	0.1018	0.063	0.063	0.063							0.063				0.063
Амортизация, млрд $													0.0176	0.017	0.014	0.007	0.011	-0.349	0.024	0.034	0.039	0.025	0.027
Себестоимость, млрд $					0.2142						0.0046		0.196	0.013	0.013	0.013		0.01	0.003	0.005		0.005	0.004
Товарно материальные запасы $	-0.8172														-8.33	-8.14	8.46	8.22	2.07	7.87	7.09	7.24	0.869

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	11.44	11.35	13.62	15.95	-7.84	41.43	78.8	21.71	-50.62	70.75		70.75
Цена акции ао		152.89	150.04	197.7	200.75	167.57	206.86	204.89	240.74	294.35	323.35	323.35
Число акций ао, млн	19	19	19	20	20.9	21	21	20	17.21	15.8		15.8
FCF/акцию	26.19	-38.91	-10.67	-17.16	-7.66	80.99	127.71	188.85	14.93	-33.35		-33.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			3.97	-16.04	-28.62	-26.1	18.81	25.32	1.92	3.01	40.31	8.63	9.09
Цена акции ао	248.7	243.92	237.28	265.36	232.49	195.29	203.63	236.81	247.18	250.86	261.29
Число акций ао, млн	21.83	18.55	20	17.79	17.47	17.13	17	17.1	15.66	15.61	16
FCF/акцию			-2.85	-36.15	30.11	26.68	-4.85	4.09	23.43	-8.59	-106.01	-11.33	-21.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.53	9.14	9.96	10.49	-4.97	23.36	32.76	7.44	-18.53	20.2		20.2	-43.91
ROA, %			2.3	2.02	2.14	2.35	-1.08	5.02	8.38	1.9	-3.93	5.6		5.6	9.82
ROIC, %	11.53	1.72	8.66	6.75	8.41	8.46	-5.33	14.42	18.3	6.06	-11.89				6.57
ROS, %				23.1	29.08	31.41	-16.56	39.08	71.51	86.85	80.8	78.24	78.24	78.24	25.91
ROCE, %			8.21	8.76	9.81	9.19	-2.73	5.23	8.76	2.35	-17.5	-1.66		-1.66	-63.58
Рентаб EBITDA, %			28.61	28.68	32.19	32.7	-28.92	35.86	60.57	75.84	68.65	1.33		1.33	35.18
Чистая рентаб, %			25.04	22.3	23.53	29.36	-19.12	36.88	68.32	72.32	80.8	78.24		78.24	25.91
Operation Margin, %				23.1	29.08	29.64	-33.16	34.47	58.25	57.87	73.19	-6.09	-6.09	-6.09	30.53
Чистая процентная маржа, %	105.32	49.56	25.04	22.3	23.53	29.36	-20.66	36.25	66.93	66.82				-13.21	22.37
Доходность FCF, %		-2.78	18.83	-26.01	-6.45	-8.45	-3.76	44.12	73.45	79.41	6.75	-13.22

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.34	-4.99	-8.91	-8.56	6.54	9.28	0.6106	0.9637	10.98	2.27	2.34	-43.91
ROA, %					0.3343	-1.35	-2.27	-2.04	1.47	2.04	0.1372	0.2235	3.05	0.6316	0.7063	9.82
ROIC, %	10.21	2.42	4.62	-1.88	0.9589				4.71		0.5784	0.8348	8.38	1.84	1.89	6.57
ROS, %					28.74	-2271.43	-2291.3	102.92	189.41	154.64	20.41	25.27	126.14	49.42	57.2	25.91
ROCE, %					1.75	-1.04	-1.98	-1.81	1.47	2.46	0.0392	-2.6	-0.3187	2.31	-1.11	-63.58
Рентаб EBITDA, %					46.21	-1650	-1960.87	91.24	199.41	64.64	17.69	-52.69	4.36	61	-16.1	35.18
Чистая рентаб, %					28.74	-2271.43	-2291.3	102.92	189.41	154.64	20.41	25.27	126.14	49.42	57.2	25.91
Operation Margin, %					40.01	-1771.43	-2021.74	92.81	192.94	189.29	17.69	-52.69	-2.07	61	70.34	30.53
Доходность FCF, %			28.48	33.22	-1.2	-13.62	12.95	13.66	-2.4	1.73	9.48	-3.42	-38.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	10.9	13.4	10.8	19.4	47.4	7.6	4.1	4.5	4.89	4.11		4.11	24.00
P/BV	1.3	1.2	1.4	1.3	1	1.1	0.9	0.8	0.7973	0.8145		0.8145	-13.58
P/S	3.6	2.8	3.2	4	3.7	2.1	1.9	3.4	-3.67	3.22		3.22	6.28
P/FCF		-3.76	-18.09	-10.85	-19.42	2.18	1.36	1.21	14.81	15.49	-7.55	-7.55	20.77
E/P		0.0775	0.0843	0.0767	-0.0353	0.2347	0.4637	0.1124	-0.2288	0.2805	0.2809	0.2809	0.05
EV/EBITDA	10.29	11.16	11.21	11.71	-14.89	4.74	2.86	12.76	-7.38	294.8		294.8	17.22
EV/Ebit											-59.59	-59.59
EV/S		3.26	3.14	4.15	5.77	1.77	1.75	7.55	-5.06	3.92	3.92	3.92	6.51
EV/FCF		-4.36	-17.43	-12.82	-28.31	2.55	1.6	1.72	21.24	-10.63	-10.63	-10.63	23.28
Debt/EBITDA		3.84	3.79	3.54	-9.05	1.31	0.12	2.63	-3.14	96.37	96.37	96.37	1.77
Netdebt/Ebitda		1.33	1.08	0.98	-1.21	0.54	0.42	3.5	-2.03	52.68	52.68	52.68	0.91
Debt/Ratio		0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.69	0.73	0.1048	0.0918	0.0918	0.0918	0.33
Debt/Equity		3.7	3.59	3.33	3.23	2.99	2.24	2.94	0.4939	0.3308	2.19	2.19	7.26
Debt/Net Income		5.45	5.09	4.15	-5.83	1.28	0.8859	6.29	-2.67	1.64	1.64	1.64	2.77
Бета									0.61	1.43	0.9775	0.9775	3.76
Индекс Альтмана		0.51	0.41	0.49	0.4	0.71	0.9	0.55	0	0.4319	1.05	1.05	26.23

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												58.11	-14.84	-7.71	-7.3	-4.11	-17.72	12.94	5.01	4.13	5.49	5.08	24.00
P/BV												0.7785	0.7834	0.7388	0.7124	0.7938	0.7664	0.7669	0.7558	0.7774	0.7635	0.7832	-13.58
P/S												16.7	7.77	22.15	-9.4	-16.5	138.43	25.74	5.16	4.18	4.18	4.02	6.28
P/FCF										3.51	3.01	-83.4	-7.34	7.72	7.32	-41.71	57.85	10.55	-29.22	-2.61			20.77
E/P										0.0711	-0.0413	0.0172	-0.0674	-0.1297	-0.1369	0.093	0.1069	0.0077	0.012	0.1454			0.05
EV/EBITDA												49.37	30.33	-7.02	-4.25	-7.26	-14.47	191.33	-52.71	256.75	36.51	-149.61	17.22
EV/S								4.94	42.05	10.79	-52.78	22.81				29.19		33.84	27.77	11.19	22.28	24.09	6.51
EV/FCF								7.05	2.68	3.9	4.2	-113.91				-59.78		13.55	-38.55	-3.37	-34.34	-17.93	23.28
Debt/EBITDA									7	3.16	-24	25.76				6.85	10.11	70.38	-18.68	87.19	11.59	-48.21	1.77
Netdebt/Ebitda												0.3427	-4.94	-2.48	-2.42	4.42	5.54	40.85	-13.61	47.67	8.75	-28.42	0.91
Debt/Ratio								0.072	0.0697	0.0554	0.1298	0.1384				0.1048		0.0837	0.0871	0.0918	0.0904	0.0958	0.33
Debt/Equity								0.2335	0.2276	0.1898	0.5562	0.5548				0.4939		0.3725	0.3754	0.3308	0.3253	0.3174	7.26
Debt/Net Income								1.87	8.01	3.53	-18.08	41.42				7.21		61	38.96	3.01	14.31	13.57	2.77
Индекс Альтмана	0.4748	0.416	0.3968	0.4054	0.1472	0.4484	0.4037	0.5015	0.3393	0.3896													26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0181	0.0169	0.0121	0.0121	0.0359	0.0357	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
Дивиденд	3	3											0
Див доход, ао, %	0	2.68											0	1.25
Дивиденды / прибыль, %			8.47	7.65	4.58	8.82	-8.08	3.83	2.03	7.61	-4.13	3.22	3.22	65.05

	2007Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0092	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
Дивиденд	3
Див доход, ао, %	2.99												1.25
Дивиденды / прибыль, %		11.3	-2.83	-1.71	-1.97	2.8	2.08	30	19.15	1.48	7.03	6.67	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	832	792	805

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ESGR - Enstar Group Limited

Отчетность Enstar Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное