NASDAQ: ESGR - Enstar Group Limited

Доходность за полгода: +18.25%
Сектор: Financials

Enstar Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.11 38.77 -89.39% 5.04 -18.38%
P/S 3.22 4.98 -35.33%
P/BV 0.8145 0.6876 18.44%
P/FCF -7.55 34.88 -121.65%
Ev/Ebitda 294.8 40.79 622.8%
Ev/S 3.92 5.32 -26.38%
Ev/FCF -10.63 53.83 -119.74%
E/P 0.2809 0.1188 136.55%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 1.33 22.42 -94.07% 48.45 -97.26%
ROE 20.2 5.49 267.74%
ROA 5.6 5.54 1.1%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 78.24 22.97 240.61%
ROCE -1.66 -15.69 -89.39%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 96.37 -7.21 -1437.29% 38.47 150.5%
Nеt Debt/Ebitda 52.68 18.17 190%
Debt/Ratio 0.0918 0.1955 -53.06%
Debt/Equity 2.19 14.21 -84.59%
Debt/Net Income 1.64 6.01 -72.75%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.75 -100% 1.34 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.6667 0.7019 -5.02%
Средний рост дивидендов 0 -0.5834 -100%
Средний процент за 5 лет 1.34 1.86 -28.04%
Средний процент для выплат 23.46 48.98 -52.11%
Разница со средней разницей по сектору -1.75
IP Dividend Score
1.97/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -42.56 36.97 -215.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет -97.92 50.07 -295.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 19.19 111.49 -82.79%
Импульс роста FCF 5 лет -129.88 52.83 -345.85%
Импульс роста EPS 5 лет 70.76 321.96 -78.02%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
3.97/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

PayPal Holdings