1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.58%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (4.13 $) выше справедливой оценки (1.6629 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.4687% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:58 Evolv Technology to Present at Cowen Technology Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolv-technology-pr...
источник:
7 Апреля 14:47 Insider Sell: Founder & Chief Growth Officer Anil Chitkara Sells 50,000 Shares of Evolv ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-founde...
источник:
31 Марта 14:49 Dignity Health Sports Park Becomes Latest Southern California Venue to Use Evolv Technology’s Advanced Guest Screening System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dignity-health-spor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolv Technologies Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 14.6% | -99.7% | 35.4% |
EVLV vs Сектор: Evolv Technologies Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 114.3% за последний год.
EVLV vs Рынок: Evolv Technologies Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -20.77% за последний год.
Стабильная цена: EVLV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVLV с недельной волатильностью в 0.2804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой (1.6629 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой на 59.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.62) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (66.09%) ниже средней доходности за 5 лет (83.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (66.09%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.89%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.84%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.84%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.