1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.75%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-7.35%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (55.74 $) выше справедливой оценки (29.74 $)
Текущий уровень задолженности 41.16% увеличился за 5 лет c 33.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Evergy Schedules Conference Call to Discuss 2nd Quarter Results
![Evergy Schedules Conference Call to Discuss 2nd Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hd6ggF.8KVFw9O58.Ny9hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0b0cf4ca58b9ab5e51e42aed0046b24b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evergy-schedules-co...
источник:
15 Июль 05:33 Following a 4.0% decline over last year, recent gains may please Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG) institutional owners
![Following a 4.0% decline over last year, recent gains may please Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG) institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6EoqXIoaLoOvjeLNHMh8LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8825248dd2026431674a1820f2d9889e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/following-4-0-decli...
источник:
8 Июль 00:21 Evergy (NASDAQ:EVRG) investors are sitting on a loss of 9.0% if they invested a year ago
![Evergy (NASDAQ:EVRG) investors are sitting on a loss of 9.0% if they invested a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6EoqXIoaLoOvjeLNHMh8LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8825248dd2026431674a1820f2d9889e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evergy-nasdaq-evrg-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evergy, Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 9.4% | -99% | -13.1% |
1 год | -7.3% | -98.9% | 3.7% |
EVRG vs Сектор: Evergy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 91.53% за последний год.
EVRG vs Рынок: Evergy, Inc. значительно отстал от рынка на -11.02% за последний год.
Стабильная цена: EVRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVRG с недельной волатильностью в -0.1413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.74 $) выше справедливой (29.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.74 $) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2228) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2228) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8331%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8331%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.89%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | Humphrey Heather A SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC |
Покупка | 50.08 | 199 849 | 3991 |
20.09.2023 | Elwell Lesley Lissette SVP & CHIEF HRO & CHIEF DO |
Покупка | 53.62 | 1 180 | 22 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке