1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.78%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 0.6925% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.74%.
Минусы
- Цена (2.57 $) выше справедливой оценки (0.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-136.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:22 Envirotech Vehicles Announces Sales & Purchase Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envirotech-vehicles...
источник:
3 Апреля 14:18 Envirotech Vehicles Announces Delivery of Electric Vehicles and Forklift to PlugD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envirotech-vehicles...
источник:
13 Марта 13:54 Envirotech Vehicles Announces an Update on $4.3 million Revenue Backlog Related to NJ ZIP Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envirotech-vehicles...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Envirotech Vehicles, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 121.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -3.8% | -99.9% | 35.8% |
EVTV vs Сектор: Envirotech Vehicles, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 96.09% за последний год.
EVTV vs Рынок: Envirotech Vehicles, Inc. значительно отстал от рынка на -39.59% за последний год.
Немного волатильная цена: EVTV более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: EVTV с недельной волатильностью в -0.0728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой (0.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5576) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5576) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5029) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5029) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 148.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (148.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-136.91%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-136.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-130.82%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-130.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.